Европейские рынки были в ожидании выступления главы ФРС

В последний день лета 31 августа, европейские фондовые индексы показали повышенную изменчивость цен и значений индексов, на ожидании и спекуляциях, на почве выступления Б. Бернанке. К 17:00 ЕЕТ лучшую динамику роста показал индекс Dow Jones Euro Stoxx 50, показавший изменение - 0,69%. 

• Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к завершению торгов показал положительное изменение на 0,69% (+15,70  пункта) – до 2419,50 пункта.
• Германский индекс DAX 30 прибавил 0,51% (+36,31 пункта) – до 6933,30 пункта.
• Французский CAC 40 прибавил 0,60% (+20,30 пункта) – до 3395,30 пункта.
• Британский индекс FTSE100 находился в околонулевой зоне 0,03% (+0,0086 пункта) – до 5723,50 пункта.

           Европейские рынки в первую половину торгового дня пятницы, показали умеренный рост без серьезного стремления к риску. Участники рынка ожидали выступление главы ФРС Бена Бернанке. DAX30 и FTSE100 достигли ценовых уровней среды, но осторожная торговля в преддверии выступления главы ФРС не давала надежды на достижение более высоких значений. Но на первых минутах выступление главы ФРС, индексы скорректировались почти на утренние значения. Кроме того, вышли данные по безработице в Евросоюзе, где стало известно, что в июле этого  года уровень безработных вырос на 11,3%, против прошлого значения 11,2%. В то время, как пересмотренное значение, составило на уровне 11,3%. Данная новость не сильно отразилась на рынке в первые минуты выхода, несмотря на рекордный рост, в рамках исследований данной статистики.

            Практически все анализируемые акции показали повышенную изменчивость вместе с европейскими индексами. 

• Лидерами роста, были бумаги Deutsche Bank AG, которые показали изменение на +3,93%, с ценой закрытия 28,04 евро/акцию. 
• Акции France Telecom SA выросли на +0,92%, и на закрытии стоили 10,96 евро/акцию. 
• Бумаги BASF SE, показали изменение +0,80%, до 61,69 евро/акцию.  
• BMW AG был немного хуже, бумаги показали +0,63% до 57,71 евро/акцию.

Золото - трейдеры в ожидании пресс-конференции Бена Бернанке

Цена золота на спотовом рынке в четверг, 31 августа, продолжает находится в коррекционной фазе. Текущий уровень сопротивления равен 1664,00 долл./тр.унция. Поддержкой сегодня выступает уровень 1652,00 долл./тр. унция. По состоянию на 14:00 EET золото торгуется в средине диапазона, по цене 1659,62 долл./тр. унция.

Фьючерсы на октябрь на бирже СОМЕХ находятся на отметке 1658,60 долл./тр.унция, на декабрь – на 1661,20 долл./тр.унция. Так называемые «утренние» цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 31 августа составили 1657.75 долл./тр.унция против вечерних 1660,50 долл./тр.унция в понедельник.

Индекс доллара равен 81.33

Золото торгуется в корридоре в коррекционной фазе в ожидании конференции Бена Бернанке, председателя ФРС, которая произойдет сегодня в 17:00 по ЕЕТ. Ожидается, что сегодня будут показано отношение ФРС к перспективам следующей стадии стимулирования экономики, в том числе, к продолжению операции “Твист” и следующего этапа количественного смягчения (QE3). При этом эксперты склоняются к мнению, что ФРС скорее всего поддержит стимулирующие меры для экономики США.

НБУ установил на 31 августа 2012 года курсы банковских металлов на уровне:

• золото –  132444.01 грн. за 10 тройских унций (-579.49)
• серебро – 2450.65  грн. за 10 тройских унций (-5.60)
• платина – 121813.32 грн. за 10 тройских унций (319.72)
• палладий – 50595.69  грн. за 10 тройских унций ( -79.93)

Средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 грамм в Украине по состоянию на 14:00 ЕЕТ составила 449.87 грн. за 1 гр., что больше на 0.02% относительно показателя предыдущей торговой сессии.

Бесплатный вебинар по опционам

Сегодня размещу еще один, нетипичный для блога пост.
Много кто слышал, что такое опционы, опционная торговля, опционные стратегии.
А вот насколько они вошли в обычную жизнь трейдера?
Я, например, просто ими интересуюсь, скорее теоретически. Практически использовать пока не решаюсь.
Не знаю, может и зря, но вес же...

А тут, недавно встретил случайно своего товарища. Карьеру мы на спекулятивных рынках мы начинали почти вместе. Около года проработали в одной компании... Потом нас жизнь развела...
И вот случайная встреча...

Обычные привет, как дела, чем занимаешся ....
И тут на тебе... Оказывается Андрей (а именно так зовут моего товарища) торгует опционами на американских рынках. И торгует достаточно успешно.

И как раз сейчас у него стартует курс по опционам.
Первый вебинар:

Вебинар №1. Зачем Вам нужны опционы?

1.       Что такое опцион

2.       Основные понятия (базисный актив, CALL, PUT, strike, экспирация, стили)

3.       Исполнение опционов

4.       Премия опциона (цена опциона)

5.       Преимущества опционной торговли перед направленной торговлей со Stop loss ордерами. Примеры

6.       Примеры нейтральных опционных стратегий

Вот как Андрюха описывает цели и задачи

Курс в равной степени подойдет как новичкам, только начинающим изучать финансовые рынки, так и тем, кто торговал ранее и хочет узнать больше об опционной торговле. Во время обучения вы получите всю необходимую для практической работы информацию. Мы постарались свести объем академической информации до логического минимума и максимально наполнить курс нашим опытом, идеями и мнениями.

Первое занятие проводится бесплатно, на нем вы сможете понять специфику и преимущества опционной торговли. Мы стремимся передавать нашим студентам не только торговую методику, но наше видение рынка, философию принятия решений. Отзывы клиентов говорят о том, что это у нас получается ;)

Об остальных - напишу попозже.
Кому интересно - может зарегистрироваться, перейдя по этой ссылке: http://www.ilearney.ru/elearning/details.php?ID=9769 

Европейские индексы продолжают снижение на слухах об увеличении помощи Испании

Торги на европейских фондовых рынках в четверг, 30 августа, заканчиваются в в “красном секторе”. По состоянию на 17:00 EET лидером падения выступил индекс DAX 30, потерявший более чем на 1,2%

• Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к концу дня показал  отрицательную динамику - на 0.81% (-19.73  пункта) – до 2414.50 пункта.
• Германский индекс DAX 30 понизился на 1.21% (-84.07 пункта) – до 6926.50 пункта.
• Французский индекс CAC 40 потерял 0.55% (-18.89 пункта) – до 3395.00 пункта.
• Британский индекс FTSE100 упал на 0.24% (-14.03 пункта) – до 5729.50 пункта.

Индексы продолжают снижаться на факте более положительной динамики в экономике США против еврозоны. Так рост ВВП США во втором квартале прогнозируется на уровне 1,7% против предыдущего прогноза в 1,5%. При этом рост экономики Еврозоны за аналогичный период не выйдет за показатель в 1%. Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны продолжил снижение, и за август месяц снизился до 86,1 пункта - минимума с 2009 года.

Кроме того, понижающим фактором выступала информация о возможном обращении Испании за увеличением помощи с 60 млрд. евро до ранее прогнозируемого уровня в 100 млрд.

• Акции BMW AG – понизились на 3,71% до 57,98 евро/акцию. 
• Активы France Telecom SA – понизились 1,19%, до 10,92 евро/акцию. 
• Deutsche Bank – потеряли 1.27%, до 27,11 евро/акцию. 
• BASF SE – ослабли на 1,81%, и к окончанию торговой сессии стоили 61,39 евро/акцию.

Золото - продолжение коррекции

Цена золота на спотовом рынке в четверг, 30 августа, пробив недельную среднюю, продолжило коррекционное движение. При этом сопротивления установилось на 1660,50 долл./тр.унция. Поддержкой сегодня выступает уровень 1650,00 долл./тр. унция. По состоянию на 14:00 EET золото торгуется по цене 1657,12 долл./тр. унция.

Фьючерсы на сентябрь на бирже СОМЕХ находятся на отметке 1656,00 долл./тр.унция, на февраль – на 1661,80 долл./тр.унция. Так называемые «утренние» цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 30 августа составили 1657,00 долл./тр.унция против вечерних 1660,00 долл./тр.унция в понедельник.

Индекс доллара равен 81.53

Прорыв среднесрочной скользящей средней может привести к глубокой коррекции, вплоть до достижения уровней как минимум в ⅓ предыдущего движения в верх. Что открывает перед собой потенциальный ценовой уровень 1630,00 долл./тр.унция со всем спектром промежуточных уровней.

С фундаментальной точки зрения, золото сейчас является достаточно интересным инструментом для инвестирования на фоне нестабильности еврозоны. И конкурирует с таким инструментом как американский доллар. Фактически от привлекательности именно доллара как убежища для инвесторов и будет зависеть динамика банковского металла.

Однако сегодня трейдеры обращают внимание на позитивные сигналы экономики США, что автоматически приводит к снижению привлекательности золота в текущий момент. Так согласно информации министерства торговли США, ВВП во втором квартале вырос до 1,7% при предыдущем прогнозе в 1,5%.

Также, в прицеле, внимания завтрашняя конференция Бена Бернанке, председателя ФРС, из которой, как ожидается, станет ясна политика ФРС по отношению к следующей стадии стимулирования экономики, в том числе, к продолжению операции “Твист” и следующего этапа количественного смягчения (QE3)

НБУ установил на 30 августа 2012 года курсы банковских металлов на уровне:

• золото – 133023.50 грн. за 10 тройских унций (+59.94)
• серебро – 2456.25  грн. за 10 тройских унций (-6.39)
• платина – 121493.60 грн. за 10 тройских унций (-239.79)
• палладий – 50675.62  грн. за 10 тройских унций (-719.37)

Средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 грамм в Украине по состоянию на 14:00 ЕЕТ составила 449.96 грн. за 1 гр., что больше на 0.03% относительно показателя предыдущей торговой сессии.

Европейские индексы - снижение на факте роста американской экономики

Торги на европейских фондовых рынках в среду, 29 августа, заканчиваются в основном в “красном секторе”. По состоянию на 17:00 EET исключением в падении выступил индекс DAX 30, продемонстрировавший укрепление более чем на 0,15%

• Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к концу дня показал  отрицательную динамику - на 0.23% (-5.62  пункта) – до 2436.50 пункта.
• Германский индекс DAX 30 укрепился на 0.16% (+11.32 пункта) – до 7014.00 пункта.
• Французский индекс CAC 40 потерял 0.46% (-15.75 пункта) – до 3415.80 пункта.
• Британский индекс FTSE100 упал на 0.26% (-15.21 пункта) – до 5760.50 пункта.

Снижение индексов произошло по причине улучшения прогнозов роста американской экономики. Рост экономики США во втором квартале в годовом пересчете составил 1,7% против предыдущего прогноза 1,5%. На данную новость немедленно отреагировал индекс доллара, который на протяжении дня укрепился на 0,27%, до 81,58.

Данный фактор положительно сказывается на привлекательности доллара как инструмента инвестирования. И на фоне неопределенности результатов переговоров между канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министра Италии Марио Монти улучшение показателей американской экономики вынуждает трейдеров сбрасывать активы и инвестировать в американски доллар.

В то же время, при такой ситуации повышаются риски для индексов в непокрытых продажах, что приведет их к дальнейшему снижении. Особенно в случае резких отрицательных заявлений канцлера Германии по результатам переговоров.

• Акции BMW AG – понизились на 0,78% до 60,06 евро/акцию. 
• Активы France Telecom SA – понизились 2,21%, до 11,06 евро/акцию. 
• Deutsche Bank – укрепились на 0.41% до 27,50 евро/акцию. 
• BASF SE – укрепились на 0,06%, и к окончанию торговой сессии стоили 62,49 евро/акцию.

Золото - консолидация

Цена золота на спотовом рынке в среду, 29 августа, внутри коррекционной фазы, подойдя к недельной средней (120 часов), начало консолидацию. Уровень сопротивления находится на 1677,00 долл./тр.унция. Поддержкой сегодня выступает уровень 1663,00 долл./тр. унция. В случае фиксации цены ниже уровня внутри дневной поддержки следующий целевой уровень остается 1657,00 долл./тр унция. По состоянию на 14:00 EET золото торгуется по цене 1663,42 долл./тр. унция.

Фьючерсы на август на бирже СОМЕХ находятся на отметке 1665,80 долл./тр.унция, на октябрь – на 1666,60 долл./тр.унция. Так называемые «утренние» цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 29 августа составили 1664,25 долл./тр.унция против вечерних 1668,00 долл./тр.унция в понедельник.

Индекс доллара равен 81.43

Консолидация цены показывает возможное окончание коррекции. Достижение цены в коррекционной фазе среднесрочной скользящей средней и отскок от нее служит сигналом об оптимистическом настроении трейдеров. В то же время, фиксация цены ниже - говорит о более глубокой коррекции, которая может достичь и ⅔ начального движения. Консолидированное решение трейдеров будет видно до конца этой недели.

В то же время ожидать сильных ценовых движений не приходится, так как сейчас происходит фиксация открытых позиций, которое и привело к коррекционному движению.  

НБУ установил на 29 августа 2012 года курсы банковских металлов на уровне:

• золото – 132963.56 грн. за 10 тройских унций (-239.79)
• серебро – 2462.64  грн. за 10 тройских унций (+35.17)
• платина – 121733.39 грн. за 10 тройских унций (-1039.09)
• палладий – 51394.99  грн. за 10 тройских унций (-159.86)

Средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 грамм в Украине по состоянию на 14:00 ЕЕТ составила 449.81 грн. за 1 гр., что больше на 0.08% относительно показателя предыдущей торговой сессии.

Европейские индексы дешевеют на фоне испанского негатива

Торги на европейских фондовых рынках во вторник, 28 августа, заканчиваются в “красном секторе”. По состоянию на 17:00 EET лидером падения выступил индекс CAC 40, потерявший за торгую сессию почти 0,8%

• Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к концу дня показал  отрицательную динамику - на 0.71% (-17.32  пункта) – до 2444.50 пункта.
• Германский индекс DAX 30 понизился на 0.53% (-37.15 пункта) – до 7010.30 пункта.
• Французский индекс CAC 40 потерял 0.79% (-27.33 пункта) – до 3435.50 пункта.
• Британский индекс FTSE100 упал на 0.16% (-9.30 пункта) – до 5767.30 пункта.

Развивающийся Испанский кризис начинает все активнее сказываться на решениях трейдеров. Сегодняшнее снижение - типичный тому пример.

Падение стоимости активов происходило в два этапа. В первой половине торговой сессии - на факте ухудшающейся макроэкономической статистики. Так скорость снижения ВВП во II квартале относительно I-го возросла на 0,1%, с 0,3% в первом квартале до 0,4% вл втором. Этот же показатель относительно II-го квартала 2011 года показал снижение на 1,3% при расчетах снижения на 1%.

Вторая волна падения началась во второй половите торговой сессии на факте обращения одной из крупнейшей испанской провинции за финансовой помощью к центральному правительству в размере 5 млрд. евро.

• Акции BMW AG – понизились на 0,38% до 60,54 евро/акцию. 
• Активы France Telecom SA – 0,78%, до 11,35 евро/акцию.
•  Deutsche Bank – на 1.97% до 27,37 евро/акцию. 
• BASF SE – 0,68%, и к окончанию торговой сессии стоили 62,39 евро/акцию.