Золото - заседание началось, господа присяжные заседатели

30 сентября 2013 года США, а вместе с ними и трейдеры всего мира встретили без бюджета, и с гепом по золоту почти в 350 пунктов при открытии сессии. И размахом часовой свечи почти в 1500 пунктов. При этом геп был закрыт спустя 12 часов. 

Текущий уровень поддержки 1322,00 долл./тр. унция. Текущий уровень сопротивления - 1330.00 долл./тр. унция сейчас тестируется. Ближайший следующий - 1337,00долл./тр.унция. 

По состоянию на 19:00 EET (GMT+3), золото находится выше среднесрочной и ниже краткосрочной линий трендовых индикаторов. 

Фьючерсные контракты на золото на бирже СОМЕХ на октябрь месяц - находятся на отметке 1330.70 долл./тр.унция. Контракты на декабрь торгуются по 1331.30 долл./тр.унция. 

Вечерний фиксинг цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 30-го сентября составил 1326,50 долл./тр.унция против утреннего этого же дня 1335,75 долл./тр.унция. 

Индекс доллара равен 80,23 с внутри дневной динамикой -0,16% 

 

Рис 1. Часовой график золота по состоянию на 20:00 ЕЕТ (GMT+3) 30 сентября 2013 года 

Как и ожидалось, открытие рынка произошло с гепом. Впрочем, рынок его “затянул” на протяжении 12 часов. Технически, золото, прорвав фигуру консолидации, обсуждаемую на прошлой неделе вверх, сформировал восходящую тенденцию. 

Достигнув в этом движении грницу генерального тренда снижения (синяя линия сопротивления на графике). Отбившись от нее (оранжевый прямоугольник), цена “двинулась” в сторону генерального тренда. 

В то же время, данное движение можно расценивать и как коррекционное движение в рамках восходящего предыдущего тренда. Как минимум, достигнув линии предыдущего тренда роста линия поддержки черного цвета), цена начала внутри дневную коррекцию (рост). Говорить о разумном прогнозе динамики можно будет только по принятию или не принятию бюджета США на 2013-2014 маркетинговый год. Голосование по этому вопросу ожидается глубоко ночью. 

Фундаментально на рынок в понедельник влияли: 

• Индекс потребительских цен (Y/Y), Европа 
• ВВП (M/M), Канада 
• Индекс цен на сырье (M/M), Канада 
• Индекс IPPI (M/M), Канада 
• Чикагский индекс PMI, США 

Стоит обратить внимание на голосование по бюджету США на 2013-2014 маркетинговый год. Также необходимо помнить, что ни время голосования, ни факт голосования прогнозировать никто не берется. 

По этому, данная новость в экономические календари не включена. Как минимум, в календарь нашей компании. Впрочем, приведенный перечень новостей является далеко не полным. Максимально полный список важных с точки зрения влияния на волатильность новостей приведен на сайте нашей компании: http://www.weltrade.ru/analytics/). 

НБУ, по состоянию 30 сентября 2013 года, установил следующие курсы банковских металлов: 

• золото – 105627.50 грн. за 10 тройских унций (-879.23) 
• серебро – 1727.29 грн. за 10 тройских унций (-28.77) 
• платина – 112781.23 грн. за 10 тройских унций (-1678.53) 
• палладий – 57549.60 грн. за 10 тройских унций (-399.65) 

Средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 грамм в Украине по состоянию на 14:00 ЕЕТ составила 369.92 грн. за 1 гр., против 369.56, что больше на 0.096% относительно показателя предыдущей торговой сессии. 

За основу принимается информация, предоставляемая всеми банками Украины, имеющими соответствующую лицензию НБУ на операции с драгоценными металлами, и разместившим ее публично на своих сайтах.

Золото - за шаг до нового бюджета США

И так - вчера писали о том, что рынок золота как-то консолидировался… Сегодня уже можно сказать - не важно, была ли фигура или ее не было. Цена прорвала верхнюю линию сопротивления и сформировала экстремум. При этом достигла следующего коррекционного уровня, восстановившись на 50% предыдущего падения. и за одно, вернувшись до уровня 31,8% роста на новости о продолжении программы количественного смягчения.
В пятницу, 27 сентября, к 19:00 ЕЕТ (GMT+3) золото сформировав внутри дневной максимум давно ан уровне 1345,50 долл./тр. унция. (реальный рост до 1343,89 долл./тр. унция),  перешло в фазу внутри дневной коррекции. И торгуется по цене 1337,73  долл./тр. унция.

Текущий уровень поддержки 1332,00 долл./тр. унция. Уровень сопротивления - 1345.50 долл./тр. унция.
По состоянию на 19:00 EET (GMT+3), золото находится выше краткосрочной и  среднесрочной трендовых индикаторов.
Фьючерсные контракты на золото на сентябрь, на бирже СОМЕХ  эксперированы.  Октябрьские - находятся на отметке 1337.30 долл./тр.унция. Контракты на декабрь торгуются по 1338.10 долл./тр.унция.
Вечерний фиксинг цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 27-го сентября составил 1341,00 долл./тр.унция против утреннего этого же дня 1321,50 долл./тр.унция.
Индекс доллара равен 80,36 с внутри дневной динамикой -0,34%

 

Рис 1. Часовой график золота по состоянию на 20:00 ЕЕТ (GMT+3) 27 сентября 2013 года

Стоит предположить, что до закрытия рынков волатильность останется на таком же низком уровне. Открытие рынка, возможно произойдет с гепом. Зависит от новостного фона из США. Впрочем, голосование пройдет скорее всего в понедельник ночью по нашему серверному времени, и к этому времени рынок определится с направлением движения активв.

Фундаментально на рынок в понедельник влияли:

• Потребительское настроение, США
• Ожидание инфляции от Мичиганского университета, США
• Незаконченные продажи жилья (M/M), США

Стоит обратить внимание на речь Речь Дедли FOMC, США, в 21:00 EET (GMT+3).

Впрочем, данный поток новостей (приведены только важные, полный перечень: http://www.weltrade.ru/analytics/) не привел к росту волатильности. Поскольку, трейдеры, как писалось выше, должны переоценить рыночное состояние активов.
 
НБУ, по состоянию 27 сентября 2013 года, установил следующие курсы банковских металлов:

• золото – 106506.73 грн. за 10 тройских унций (+979.15)
• серебро – 1756.06 грн. за 10 тройских унций (+23.18)
• платина – 114459.76  грн. за 10 тройских унций (+159.86)
• палладий – 57949.25 грн. за 10 тройских унций (+479.58)

Средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 грамм в Украине по состоянию на 14:00 ЕЕТ составила 373.18 грн. за 1 гр., против 369.56, что больше на 0.969% относительно показателя предыдущей торговой сессии.

За основу принимается информация, предоставляемая всеми банками Украины, имеющими соответствующую лицензию НБУ на операции с драгоценными металлами, и разместившим ее публично на своих сайтах.

Формирование консолидации - графическая фигура или ...

Что же, графическая фигура, о которой мы говорили вчера сформировалась. Но вот фигура ли это? Размер (высота) консолидации больше половины предыдущего падения. Формирование консолидации происходило после взрыво-образного роста на спекулятивной информации из США. Визуально видно, что если бы не взлет, а потом аналогичное падение (просто мысленно уберите рост и падение), то мы бы имели просто понижающийся тренд...
В четверг, 26 сентября, к 19:00 ЕЕТ (GMT+3) золото отработалоу давно вывреной поддержки 1324,00 долл./тр. унция., тестируя ее на прорыв.

Текущий уровень поддержки, вернее зона - 1324,00 долл./тр. унция, тестируемый на прочность. Следующий -  1306,00 долл./тр. унция. Уровень сопротивления - 1330.00 долл./тр. унция; вернее зона 1300,00 долл./тр. унция - 1332,00 долл./тр. унция., (вчерашняя поддержка).
По состоянию на 19:00 EET (GMT+3), золото находится ниже среднесрочной и краткосрочной линий трендовых индикаторов.
Фьючерсные контракты на золото на сентябрь, на бирже СОМЕХ, находятся на отметке 1338.30 долл./тр.унция, на ноябрь – 1321.20 долл./тр.унция.
Вечерний фиксинг цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 26-го сентября составил 1333,00 долл./тр.унция против утреннего этого же дня 1332,50 долл./тр.унция.
Индекс доллара равен 80,73 с внутри дневной динамикой +0,39%

 

Рис 1. Часовой график золота по состоянию на 20:00 ЕЕТ (GMT+3) 26 сентября 2013 года

Что же, треугольник сформировался. Цена тестирует уровень поддержки.При этом просматривается фактически одновременный тест нижней линии треугольника. Остается все же решить - треугольник ли это?.. Впрочем, искать короткий сигнал, с целевым уровнем 1306,00 долл./тр.унция можно вне зависимости от того, что мы решим по поводу консолидации. Как минимум, сейчас и краткосрочная и среднесрочная линии индикаторов, и цена, которая находится ниже этих линий говорят о возможности снижения цены до ближайшей поддержки.

Фундаментально на рынок в понедельник влияли:

• ВВП (Q/Q) Великобритании, Еврозона,
• Заявки на пособие по безработице, США
• Ежеквартальный бюллетень SNB, Швейцария
• Незаконченные продажи жилья (M/M), США

Существенных новостей в американскую сессию, после 17:00 ЕЕТ (GMT+3) не ожидается

Впрочем, данный поток новостей (приведены только важные, полный перечень: http://www.weltrade.ru/analytics/) не привел к росту волатильности. Посткольку, трейдеры, как писалось выше, должнвы переоценить рыночное состояние активов.
 
НБУ, по состоянию 26 сентября 2013 года, установил следующие курсы банковских металлов:

• золото – 105527.58 грн. за 10 тройских унций (+299.73)
• серебро – 1732.88 грн. за 10 тройских унций (+19.18)
• платина – 114299.90  грн. за 10 тройских унций (+559.51)
• палладий – 57469.67 грн. за 10 тройских унций (+479.58)

Средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 грамм в Украине по состоянию на 14:00 ЕЕТ составила 359.56 грн. за 1 гр., против 375.44, что меньше на 1.592% относительно показателя предыдущей торговой сессии.

За основу принимается информация, предоставляемая всеми банками Украины, имеющими соответствующую лицензию НБУ на операции с драгоценными металлами, и разместившим ее публично на своих сайтах.

Каждый последующий максимум ниже предыдущего, каждый последующий минимум… Тренд? Нет, золото!

И так - верхи не могут, а низы растут. Имеем классическую консолидацию в перспективе. Пока, правда, верхнего экстремума нет, что бы построить верхнюю сторону треугольника, но нижняя, похоже сформировалась. Подождем. Но - интересно получается - столь существенное ралли вверх и вниз закончилось фактически ничем - консолидацией.

В среду, 25 сентября, к 19:00 ЕЕТ (GMT+3) золото отработало целевые уровни, о которых мы писали вчера, и активно искало нов Впрочем, дневной минимум был 1305,71 долл./тр. унция., что на самом деле сейчас не существенно.

Текущий уровень поддержки, вернее зона - 1332,00-1330,00 долл./тр. унция, уровень сопротивления - 1359.00 долл./тр. унция.
По состоянию на 19:00 EET (GMT+3), золото тестирует линию среднесрочного трендового индикатора (SMA 120 часов).
Фьючерсные контракты на золото на сентябрь, на бирже СОМЕХ, находятся на отметке 1333.50 долл./тр.унция, на ноябрь – 1336.00 долл./тр.унция.
Вечерний фиксинг цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 25-го сентября составил 1322,75 долл./тр.унция против утреннего этого же дня 1320,25 долл./тр.унция.
Индекс доллара равен 80,44 с внутри дневной динамикой -0,31%

 

Рис 1. Часовой график золота по состоянию на 20:00 ЕЕТ (GMT+3) 25 сентября 2013 года

И так, тест линии среднесрочного трендового индикатора. Плюс отсутствие экстремума для формирования консолидации в виде треугольника. Мне думается, что за будущие сутки сформируется форма консолидации. А с учетом отсутствия существенных новостей, что приведет к снижению волатильность - получи консолидацию в виде симметричного треугольника. А значит цели уже будем определеять завтра.

Фундаментально на рынок в понедельник влияли:

• Потребительский климат Германии, Еврозона,
• Индекс продаж от CBI, Великобритания
• Индекс на заказы товаров длительного использования (M/M), США
• Заказы на товары длительного использования, США
• Продажи нового жилья, США

Существенных новостей в американскую сессию, после 17:00 ЕЕТ (GMT+3) не ожидается

Впрочем, данный поток новостей (приведены только важные, полный перечень: http://www.weltrade.ru/analytics/) не привел к росту волатильности. Посткольку, трейдеры, как писалось выше, должнвы переоценить рыночное состояние активов.
 
НБУ, по состоянию 25 сентября 2013 года, установил следующие курсы банковских металлов:

• золото – 105227.85 грн. за 10 тройских унций (-419.63)
• серебро – 1713.70 грн. за 10 тройских унций (-19.18)
• платина – 113740.39  грн. за 10 тройских унций (-719.37)
• палладий – 56990.09 грн. за 10 тройских унций (-479.58)

Средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 грамм в Украине по состоянию на 14:00 ЕЕТ составила 375.44 грн. за 1 гр., против 367,86 что меньше на 2.018% относительно показателя предыдущей торговой сессии.

За основу принимается информация, предоставляемая всеми банками Украины, имеющими соответствующую лицензию НБУ на операции с драгоценными металлами, и разместившим ее публично на своих сайтах.

Настроение рынка сильная штука. Золото вернуло свой взрывной рост

Что же, в который раз подтвердилась прописная истина. Даже несколько. Движение цены подвержено тенденциям. Объем материален, а значит инертен. Сколько шума было из-за роста трое суток назад золота. Чуть ли не говорилось о смене генеральной тенденции на рост, и необходимости инвестирования в золото. Иногда попадались статьи, в которых говорилось, что вообще уже то и поздно...
НО! Золото падало… На коррекционном уровне 23,6% цена приостановилась, что бы сформировать свечную конфигурацию “Три метода”, и рухнуть. 38,2; цена даже не заметила. Как и 50,0%. Достигнув 61,8%, падение приостановилось, сформировав восходящий треугольник. Но - он прорвался в низ, о вероятности чего мы говорили вчера.
И во вторник, 24 сентября, к 16:00 ЕЕТ (GMT+3) достигло первого целевого уровня 1306,00 долл./тр. унция. Впрочем, дневной минимум был 1305,71 долл./тр. унция., что на самом деле сейчас не существенно.

Текущий уровень поддержки - 1306,00 долл./тр. унция, уровень сопротивления - 1320.00 долл./тр. унция.
По состоянию на 18:00 EET (GMT+3), золото торгуется возле линии краткосрочного трендового индикатора, которая пока “мешает” цене тестированию сопротивления.  При этом цена консолидируется ниже как краткосрочной так и среднесрочной линий трендовых индикаторов.
Фьючерсные контракты на золото на сентябрь, на бирже СОМЕХ, находятся на отметке 1314.80 долл./тр.унция, на ноябрь – 1314.40 долл./тр.унция.
Вечерний фиксинг цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 24-го сентября составил 1314,25 долл./тр.унция против утреннего этого же дня 1316,50 долл./тр.унция.
Индекс доллара равен 80,62 с внутри дневной динамикой +0,04%

 Рис 1. Часовой график золота по состоянию на 20:00 ЕЕТ (GMT+3) 24 сентября 2013 года

Что в таком случае можно ожидать?
На мой взгляд, возможен отбой от линии краткосрочного трендового индикатора, с движением цены в сторону поддержки.  Признаком начала такого движения будет прорыв уровня 1312,20 долл./тр. унция. В таком случае, естественно, будем ожидать повторного тестирования уровня поддержки 1306,00 долл./тр. унция с перспективой 1300,00 долл./тр. унция.
Впрочем, из-за самой конфигурации графика, при продолжающейся неуверенности на рынке продолжительное время (американскую и азиатскую сессии) цена “продавит” динамическое сопротивления (линию трендового индикатора),  что приведет к появлению длинного сигнала, на прорыве текущего локального максимума. Который составляет 1318,00 долл./тр. унция. И в случае часовой свечи выше уровня 1319,00 долл./тр. унция. можно ожидать движжения до сопротивления, которое представляет собой уровень 1324,00 долл./тр. унция. с перспективой в 1330,00 долл./тр. унция.

Фундаментально на рынок в понедельник влияли:

• Деловой климат от NBB, Еврозона,
• Индекс цен на жилье, (год/год) (S&P/CS Composite-20 HPI), США
• Индекс цен на жилье (M/M), США
• Доверие потребителя, США
• Индекс ФРС Ричмонда, США
• Речь Шембри, Канада

Существенных новостей в американскую сессию, после 17:00 ЕЕТ (GMT+3) не ожидается

Впрочем, данный поток новостей (приведены только важные, полный перечень: http://www.weltrade.ru/analytics/) не привел к росту волатильности. Посткольку, трейдеры, как писалось выше, должнвы переоценить рыночное состояние активов.
 
НБУ, по состоянию 24 сентября 2013 года, установил следующие курсы банковских металлов:

• золото – 105647.48 грн. за 10 тройских унций (-2677.65)
• серебро – 1732.88 грн. за 10 тройских унций (-84.73)
• платина – 114459.76  грн. за 10 тройских унций (-1678.53)
• палладий – 57469.67 грн. за 10 тройских унций (-399.65)

Средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 грамм в Украине по состоянию на 14:00 ЕЕТ составила 367.46 грн. за 1 гр., против 367,86 что меньше на 0.108% относительно показателя предыдущей торговой сессии.

За основу принимается информация, предоставляемая всеми банками Украины, имеющими соответствующую лицензию НБУ на операции с драгоценными металлами, и разместившим ее публично на своих сайтах.