Золото укрепляется на положительном факте решения конституционного суда Германии

Цена золота на спотовом рынке в среду, 12 сентября, пытается закончить коррекционную фазу ростом, начав тестировать уровень сопротивления - 1741,70 долл./тр.унция. Поддержка остается на предыдущем уровне - 1725,00 долл./тр. унция. По состоянию на 13:00 EET, золото торгуется в верху дневного ценового диапазона, по цене 1744,43 долл./тр. унция.

Фьючерсы на октябрь на бирже СОМЕХ находятся на отметке 1742,70 долл./тр.унция, на декабрь – на 1745,60 долл./тр.унция. Так называемые «утренние» цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 12 сентября зафиксированы на уровне 1742.75 долл./тр.унция против «вечерних» 1736,75 долл./тр.унция прошлой торговой сессии.

Индекс доллара равен 79.77,с внутри дневной динамикой на снижение.  

Решение конституционного суда Германии фактически устранило последние барьеры по формированию Европейского стабилизационного механизма (ESM), ограничив только уровнем ответственности Германии 190 млрд. евро (объем фонда планируется в 500 млрд., с потенциалом объединения c EFSF, и увеличение до 700 млрд.) Также конституционный суд решил, что дальнейшие вопросы по увеличению участия Германии, в случае необходимости, является вопросом законодательного органа, и должен регулироваться именно парламентом.

Также сегодня можно ожидать заявлений заявителей большой тройки, которая проверяет выполнение Грецией взятых на себя обязательст по бюджетной экономии и реформировании бюджетной отрасли.

НБУ установил на 12 сентября 2012 года курсы банковских металлов на уровне:

• золото – 138358.83 грн. за 10 тройских унций (-139.88)
• серебро – 2679.25  грн. за 10 тройских унций (-6.4)
• платина – 127568.28 грн. за 10 тройских унций (0,00)
• палладий – 53393.24  грн. за 10 тройских унций (+559.51)

Средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 грамм в Украине по состоянию на 14:00 ЕЕТ составила 464,55грн. за 1 гр., что большее на 0,056% относительно показателя предыдущей торговой сессии.

Золото в ожидании решений по Греции и Германии

Цена золота на спотовом рынке во вторник, 11 сентября, продолжает коррекционное движение. Сопротивления - 1734,00 долл./тр.унция, поддержка - 1724,00 долл./тр. унция. По состоянию на 13:00 EET, золото торгуется в верху дневного ценового диапазона, по цене 1731,89 долл./тр. унция.

Фьючерсы на октябрь на бирже СОМЕХ находятся на отметке 1731,40 долл./тр.унция, на декабрь – на 1733,90 долл./тр.унция. Так называемые «утренние» цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 11 сентября зафиксированы на уровне 1731.00 долл./тр.унция против «вечерних» 1732,00 долл./тр.унция прошлой торговой сессии.

Индекс доллара равен 80.41

Трейдеры осторожны в своих решениях в преддверии решения конституционного суда Германии о законности существования стабилизационных фондов и участия в них немецкого капитала.  

Также снижает активность трейдеров и ожидание результатов проверки выполнения планов бюджетной экономии, проводимой Грецией. Которые сейчас проверяют представители евротройки - ЕЦБ, МВФ и Еврокомиссии. По результатам которой ожидается принятие решение о продолжении финансирования Греции, а также возможные изменения планов по объемам и алгоритмам предоставления помощи.

Дополнительным сдерживающим фактором выступает сегодняшняя публикация торгового баланса США. В случае завышенного ожидания в 44,2 триллиона USD, и значение выйдет ниже, золото получит дополнительную поддержку для укрепления. В противоположенном случае, при укреплении индекса доллара выше 81 можно говорить о дальнейшей коррекции актива, вплоть до уровня 1714,00 долл./тр.унция

НБУ установил на 11 сентября 2012 года курсы банковских металлов на уровне:

• - золото – 138498.71 грн. за 10 тройских унций (+2937.43)
• - серебро – 2685.65  грн. за 10 тройских унций (+110.31)
• - платина – 127568.28 грн. за 10 тройских унций (+1358.81)
• - палладий – 52833.73  грн. за 10 тройских унций (+1278.88)

Средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 грамм в Украине по состоянию на 14:00 ЕЕТ составила 464,29 грн. за 1 гр., что меньше на 0,348% относительно показателя предыдущей торговой сессии.

Европейские индексы - рынки демонстрируют осторожность в ожидании новостей из Греции и Германии

Торги на европейских фондовых рынках в понедельник, 10 сентября, завершились  разно направлено.  По состоянию на 17:00 EET октивы торговались по цене открытия, с отклонением в не более четвертьи процента

• Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к концу дня показал  отрицательную динамику - на 0.22% (-7.09  пункта) – до 2531.50 пункта.
• Германский индекс DAX 30 укрепился на 0.06% (+4,31 пункта) – до 7218.80 пункта.
• Французский индекс CAC 40 потерял 0.13% (-4.75 пункта) – до 3514.30 пункта.
• Британский индекс FTSE100 вырос на 0.15% (+8.51 пункта) – до 5803.30 пункта.

Рынки демонстрируют осторожности в ожидании новостей из Греции и Германии. В Греции происходит встреча представителей ЕЦБ, МВФ и Еврокомиссии с лидерами страны, на которой рассматриваются принятые государством меры по экономии бюджета, а также согласовываются паны по дальнейших реформах бюджетной области, и с связанную с этим процессом помощь экономике, вплоть до изменения алгоритма и сумм предоставления. Результаты встречи можно ожидать 12-13 сентября.

В Германии 12 сентября ожидается решение конституционного суда, который рассматривает законность участия государственных немецких капиталов в финансировании фондов, постоянного ESM и временного EFSF. В случае принтия отрицательного решения, вопрос наполнения фонда становится долгоиграющим, что приведет к недофинасированию стран аутсайдеров, обратившихся за помощью.

Оба решения, а также слухи о возможных решениях будут основными драйверами движения цен на европейских рынках.

Кроме того, завтра ожидается публикация торгового баланса США во второй половине торговой сессис, что может повлиять на волатильность рынка.

• Акции BMW AG – выросли на 1,12% до 58,68 евро/акцию. 
• Активы France Telecom SA – снизились 1,89%, до 10,41 евро/акцию. 
• Deutsche Bank – укрепились 1,12%, до 31,71 евро/акцию. 
• BASF SE – добавили 0,31%, и к окончанию торговой сессии стоили 64,41 евро/акцию.

Золото обновило 7-ми месячный максимум

Цена золота на спотовом рынке в понедельник, 10 сентября, достигнув нового уровня, максимума за последние 7 месяцев, сопротивления - 1741,70 долл./тр.унция, начал внутри дневную коррекцию. Поддержкой выступает уровень 1713,70 долл./тр. унция. По состоянию на 14:00 EET, золото торгуется по цене 1732,17 долл./тр. унция, с возможным продолжением коррекционного снижения.  

Фьючерсы на октябрь на бирже СОМЕХ находятся на отметке 1731,80 долл./тр.унция, на декабрь – на 1734,20 долл./тр.унция. Так называемые «утренние» цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 10 сентября зафиксированы на уровне 1732.75 долл./тр.унция против «вечерних» 1728,00 долл./тр.унция прошлой торговой сессии.

Индекс доллара равен 80.47  

Как и предполагалось нами, золото на неуверенности стабильного состояния европейской экономики продолжает укрепляться. Укрепляться даже более смелыми темпами, чем мы предполагали.

Последний всплеск активности роста на рынке вызван началом консультаций представителей большой тройки - ЕЦБ, МВФ и Еврокомиссии с греческим правительчтвом по выполнению программы экономии бюджетной области с одновременным обсуждением дальнейших мероприятий по развитию процессов реформирования и согласования с реформами графика предоставления помощи.

На опасениях системных различий в подходах к данным вопросам, трейдеры продолжили инвестирование в активы вне Европейской зоны, что и вызвало рост стоимости золота

НБУ установил на 10 сентября 2012 года курсы банковских металлов на уровне:

• золото – 135561.28 грн. за 10 тройских унций (-999.13)
• серебро – 2575.34  грн. за 10 тройских унций (-51.96)
• платина –  126209.47 грн. за 10 тройских унций (-79.93)
• палладий – 51554.85  грн. за 10 тройских унций (-159.86)

Средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 грамм в Украине по состоянию на 14:00 ЕЕТ составила 465,91 грн. за 1 гр., что больше на 1,506% относительно показателя предыдущей торговой сессии.

Европейские индексы - продолжение укрепления

Торги на европейских фондовых рынках в пятницу, 7 сентября, завершились в “зеленом секторе”. Рост, значительно спокойней, чем вчера, наблюдался по всем индексам. Лидером роста остался Dow Jones Euro Stoxx 50, который по состоянию на 17:00 EET укрепился более чем на 0,8%

• Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к концу дня показал  положительную динамику - на 0.81% (+20.55  пункта) – до 2545.50 пункта.
• Германский индекс DAX 30 укрепился на 0.61% (+43,47 пункта) – до 7210.80 пункта.
• Французский индекс CAC 40 добавил 0.68% (+23.92 пункта) – до 3533.80 пункта.
• Британский индекс FTSE100 вырос на 0.21% (+11.96 пункта) – до 5789.30 пункта.

После вчерашнего ралли на положительном факте публикации программы выкупа облигаций внешних займов перманентно кризисных стран, таких как Греция, Италия, Испания, Португалия, Исландия с признанием равных прав на откуп как у ЕЦБ так и у остальных игроков долгового рынка, включая частных инвесторов, сегодня наблюдался умеренный рост.

Показатели изменений стоимости активов вошли в норму, порядка 0,5%-0,8%. Основным драйвером укрепления активов стал комментарий международного рейтингом агентства Fitch, эксперты которого отметили значительное повышение надежности и безопасности рынка для инвестирования. Что на фоне снижения рейтинга агентством Moodi’s позволяет операторам рынка более взвешенно и спокойно относиться как к краткосрочным таи и среднесрочным инвестициям в долговой рынок.

• Акции BMW AG – выросли на 1,85% до 58,29 евро/акцию. 
• Активы France Telecom SA – снизились 4,32%, до 10,64 евро/акцию. 
• Deutsche Bank – укрепились 4.60%, до 21,16 евро/акцию. 
• BASF SE – добавили 0,82%, и к окончанию торговой сессии стоили 64,29 евро/акцию.

Золото корректируется после ралли

Цена золота на спотовом рынке в пятницу, 7 сентября, после ралли до уровня 1713,69 долл./тр. унция. перешло в коррекционную фазу. Текущий уровень сопротивления - 1699,00 долл./тр.унция. Поддержкой выступает уровень 1688,00 долл./тр. унция. По состоянию на 14:00 EET, золото торгуется по цене 1696,45 долл./тр. унция.

Фьючерсы на октябрь на бирже СОМЕХ находятся на отметке 1695,40 долл./тр.унция, на декабрь – на 1697,90 долл./тр.унция. Так называемые «утренние» цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 7 сентября зафиксированы на уровне 1696.00 долл./тр.унция против «вечерних» 1701,00 долл./тр.унция прошлой торговой сессии.

Индекс доллара равен 80.83 с продолжающейся внутри дневной тенденцией на снижение.

Золото перешло в коррекционную фазу, после достижения максимума на ралли на фоне комментариев Марио Драги о политике ЕЦБ по поддержке стран аутсайдеров до выхода из кризиса. Основными пунктами были: нелимитированный выкуп среднесрочных и краткосрочных облигаций, а также возможный выкуп долгосрочных облигаций, срок обращения которох остается меньше 3-х лет. Уравнивание ЕЦБ в приоритетности при погашении облигаций с частными инвесторами. Стерилизация (вывод из оборота сумм, равных объемам покупок облигаций) средств, которые используются для покупки облигаций.

В то же время, при достижении максимума, трейдеры начали закрывать позиции, что технологически является короткими покрытыми продажами. Как результат - цена перешла в коррекционную фазу.

В то же время, с учетом снижения индекса доллара, при получении дркгих дополнительных  положительных сигналов по еврозоне, можно рассчитывать на новые покупки с целевым уровнем 1700,00 долл./тр. унция.

НБУ установил на 7 сентября 2012 года курсы банковских металлов на уровне:

• золото –  136560.41 грн. за 10 тройских унций (+1518.67)
• серебро – 2627.30  грн. за 10 тройских унций (+ 61.55)
• платина –  126289.40 грн. за 10 тройских унций (+2797.55)
• палладий – 51714.71  грн. за 10 тройских унций (+1039.09)

Средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 грамм в Украине по состоянию на 14:00 ЕЕТ составила 459.04 грн. за 1 гр., что больше на 0,01% относительно показателя предыдущей торговой сессии.

Европейские индексы - уверенный рост на факте решений ЕЦБ

Торги на европейских фондовых рынках в четверг, 6 сентября, завершился уверенным ростом всех активов. Торги закончились в “зеленом секторе”. Лидером роста выступил Dow Jones Euro Stoxx 50, который по состоянию на 17:00 EET укрепился более чем на 2,8%

• Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к концу дня показал  положительную динамику - на 2.81% (+68.69  пункта) – до 2510.50 пункта.
• Германский индекс DAX 30 укрепился на 2.57% (+178,81 пункта) – до 7143.50 пункта.
• Французский индекс CAC 40 добавил 2.60% (+88.51 пункта) – до 3494.30 пункта.
• Британский индекс FTSE100 вырос на 1.62% (+91.44 пункта) – до 5749.30 пункта.

Европейские активы росли на фоне как ожидания заседания ЕЦБ так и на факте публикации результатов заседания и комментария председателя Марио Драги.

Так, до публикации результатов стало известно, что ЕЦБ готов выкупать облигации внешних займов стран аутсайдеров, таких как Италия, Испания, Греция, Португалия, Ирландия. При этом приоритет при ожидании погашения будет такой же как и у частных инвесторов. Другими словами ЕЦБ, отказывается от политики первоочередного погашения займов, который он использовал при техническом дефолте Греции раньше. Такой подход уровнял в правах ЕЦБ и инвесторов, что является сильным стимулом для покупок долгов стран, имеющих проблемы с ликвидностью. В то же время, ЕЦБ в случае дефолта эмитента ценных бумаг будет нести потери, наравне с остальными.

Во второй половине торговой сессии рост продолжился на факте публикации результатов заседания ЕЦБ и комментариев Марио Дрвги.

Как и ожидалось, ЕЦБ готов к нелимитированным покупкам облигаций стран аутсайдеров с одновременной стерилизацией сумм, равных по объему приобретенных облигаций. И хоть данное решение есть достаточно спорным, ЕЦБ считает, что такой шаг позволит избежать неуправляемого роста инфляции.

Дополнительную поддержку росту активам оказали удачно размещенные облигации Испании и Франции, по которым был выполнен как план размещения, так и произошло значительное снижение ставок доходности

• Акции BMW AG – выросли на 3,61% до 57,04 евро/акцию. 
• Активы France Telecom SA – 0,64%, до 11,05 евро/акцию. 
• Deutsche Bank – 5.43%, до 29,33 евро/акцию.
• BASF SE – 3,45%, и к окончанию торговой сессии стоили 63,55 евро/акцию.