Ожидания на европейскую сесиию 29.10.2013 г.

Основные события торговой сессии понедельника 28.10.2013

Торговый день понедельника оказался не лучшим для единой европейской валюты. Евро заметно теряло свои позиции на фоне грядущих реформ в Китае. Планируется проведение реформ в сфере финансов и налогооблажения. Данные реформы, как правило, проводятся после собрания ЦК Компартии Китая. Так же участники ждали статистики из США, где в центре внимания промышленное производство и продажи жилья.

Ожидания на вторник 29.10.2013

Евродоллар тяготеет до поддержки на уровне 1.3741 доллара за евро. На фоне ожидания американской статистики может быть новая волна продаж евро.

Событие дня:

• розничные продажи США в 15:30 ЕЕТ (M/M), 
• цены производителей США в 15:30 ЕЕТ (M/M).

Торговые ориентиры часового периода (H1) на вторник 29.10.2013:

EUR/USD: сопротивление: 1.3790, 1.3827 поддержка:  1.3741, 1.3703	GBP/USD: сопротивление:  1.6134, 1.6178, 1.6232 поддержка:  1.6095, 1.6060
USD/CHF: сопротивление: 0.8965, 0.9004 поддержка: 0.8941, 0.8930	USD/JPY: сопротивление:  97.73, 98.39 поддержка:  97.37, 97.06
XAU/USD: сопротивление: 1359, 1391 поддержка: 1340, 1320	XAG/USD: Сопротивление:22.82, 23.23 поддержка: 22.44, 22.23

Публикуется с любезного разрешения

Заруцкого Богдана, 

аналитика компании Weltrade

Золото - клин или ведущий диагональный треугольник? Консолидация перед заседанием ФРС

В понедельник, 28 октября 2013 года, цена на золото протестировав сопротивление 1360,00 долл./тр.унцию перешло в фазу внутри дневной коррекции, вернувшись к поддержке 1352,00 долл./тр.унцию. Тем самым фактически отработав ранее определенные цели на графических фигурах “флаг”.

По состоянию на 19:00 EET (GMT+3), золото торгуется по цене 1352,42 долл./тр.унцию, тестируя поддержку 1352,00 долл./тр.унцию. При этом с уровнем одновременно тестируется как линия тренда так и линия трендового индикатора.
Текущий уровень поддержки 1352,00 долл./тр. Текущий уровень сопротивления - 1360.00 долл./тр. унция.
Фьючерсные контракты на золото на бирже СОМЕХ на ноябрь месяц - находятся на отметке 1354.0 долл./тр.унция. Контракты на декабрь торгуются по 1352.7 долл./тр.унция.
Вечерний фиксинг цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 28-го октября составил 1361,00 долл./тр.унция против утреннего этого же дня 1351.00 долл./тр.унция.
Индекс доллара равен 79,37 с внутри дневной динамикой +0,13%.

  Рис 1. Часовой график золота по состоянию на 18:00 ЕЕТ (GMT+3) 28 октября 2013 года

Тестирование уровня сопротивления а потом поддержки ценой золота закончило формирование консолидации  в виде графической фигуры “Клин”. Впрочем, при определенных условиях такая фигура ведет себя абсолютно не классически.
Если классически, клин подобной конфигурации пробивается в низ - в сторону противоположенную от вектора формирования. Но, при определенных условиях мы получаем так званый “ведущий диагональный треугольник”.
Что мы получи в самом деле - пока совершенно не ясно. Ясно только, что подобная консолидация будет держаться, скорее всего до результатов заседания комитета по открытым рынкам, который произойдет в среду. 
Однако, стоит помнить, что решение по QE3 - это решение о стоимости денег. И решение будет приниматься в том числе и на основании показателя инфляции. А так как завтра будет блок новостей из США в 14:30 по ЕЕТ (GMT+2), в который входит и инфляция (PPI, Retail Sales и их индексы и т.д.) то можно предположить, что во время публикации начнется существенное движение цены актива.
При этом данное движение, скорее всего будет индикатором движения по завершению заседания комитета по открытым рынкам в среду.

Фундаментально на рынок в понедельник влияли:

• Реализации от продаж, Британия
• Коэффициент использования производственных мощностей, США
• Промышленное производство (M/M), США
• Незаконченные продажи жилья (M/M) , США

Существенных новостей после 17:00 ЕЕТ (GMT+2), влияющей на рынок не ожидается.

Впрочем, приведенный перечень новостей является далеко не полным. Максимально полный список важных с точки зрения влияния на волатильность новостей приведен на сайте нашей компании: http://www.weltrade.ru/analytics/).

По состоянию 28 октября 2013 года, центральные банки установили следующие курсы банковских металлов:

Национальный банк Украины

• золото – 107246.08 грн. за 10 тройских унций (+439.62)
• серебро – 7180.99 грн. за 10 тройских унций (-25.57)
• платина – 115338.99 грн. за 10 тройских унций (+159.86)
• палладий – 59228.13 грн. за 10 тройских унций (-479.58)

Центральный банк России

• золото – 429730.47 руб. за 10 тройских унций (+4745.86)
• серебро – 7109.46 руб. за 10 тройских унций (-71.53)
• платина – 464083.53 руб. за 10 тройских унций (+7028.60)
• палладий – 236017.9 руб. за 10 тройских унций (+1315.53)

Средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 грамм в Украине по состоянию на 14:00 ЕЕТ (GMT+3) составила 369.29 грн. за 1 гр., против 368.05, что больше на 0.335% относительно показателя предыдущей торговой сессии.

За основу принимается информация, предоставляемая всеми банками Украины, имеющими соответствующую лицензию НБУ на операции с драгоценными металлами, и разместившим ее публично на своих сайтах.

Золото - движение в коридоре на фоне ожидания роста

В пятницу, 25 октября 2013 года, цена на золото находилась в границах, заданных вчерашним движением.
Так, актив колебался возле уровня 1344,44 долл./тр.унцию (максимума вторника, сформировавшегося после начала публикаций новостей американской экономики после временной разблокировки бюджетного кризиса), в диапазоне 1650 пунктов.

По состоянию на 19:00 EET (GMT+3), золото торгуется по цене 1345,54 долл./тр.унцию,  продолжая находится над скользящими средними, в верхней части торгового диапазона.
Текущий уровень поддержки 1336,00 долл./тр. Текущий уровень сопротивления - 1352.00 долл./тр. унция.
Фьючерсные контракты на золото на бирже СОМЕХ на ноябрь месяц - находятся на отметке 1346.90 долл./тр.унция. Контракты на декабрь торгуются по 1346.50 долл./тр.унция.
Вечерний фиксинг цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 25-го октября составил 1347.75 долл./тр.унция против утреннего этого же дня 1341.75 долл./тр.унция.
Индекс доллара равен 79,32 с внутри дневной динамикой +0,09%.

Рис 1. Часовой график золота по состоянию на 20:00 ЕЕТ (GMT+3) 25 октября 2013 года

Сегодняшняя динамика подтвердила наши ожидания. И хоть рост не обеспечил отработку вчера рассчитанных целей, можно ожидать продолжения динамики роста как сегодня, так и на следующей неделе.
Этому способствует как графическая и техническая картина, так и ожидания политики ФРС по изменению программы QE3.
Вчерашний рост сменился внутри дневной коррекцией, сформировавшей новю ступеньку для нового “флага” - фигуры продолжения. которая была пробита во время начала американской торговой сессии. При этом на заседании ФРС, которое будет проходит на следующей неделе, в среду, будет скорее всего принято решение (по мнению экспертов), о продлении программы количественного смягчения. в связи с возможными проблемами из-за бюджетного кризиса.

Фундаментально на рынок в пятницу влияли:

• Индекс делового климата Германии от Ifo, Европа
• ВВП (Q/Q), Британия
• Заказы на товары длительного использования (M/M), США
• Индекс заказов на товары длительного использования (M/M), США
• Потребительское настроение от Мичиганского университета, США
• Ожидания инфляции от Мичиганского университета, США

Существенных новостей после 17:00 ЕЕТ (GMT+3), влияющей на рынок не ожидается.

Впрочем, приведенный перечень новостей является далеко не полным. Максимально полный список важных с точки зрения влияния на волатильность новостей приведен на сайте нашей компании: http://www.weltrade.ru/analytics/).

По состоянию 25 октября 2013 года, центральные банки установили следующие курсы банковских металлов:

Национальный банк Украины

• золото – 106806.46 грн. за 10 тройских унций (+259.77)
• серебро – 7180.99 грн. за 10 тройских унций (+11.19)
• платина – 115179.13 грн. за 10 тройских унций (+399.65)
• палладий – 59707.71 грн. за 10 тройских унций (+239.79)

Центральный банк России

• золото – 424984.61 руб. за 10 тройских унций (+1949.97)
• серебро – 7131.23 руб. за 10 тройских унций (+49.76)
• платина – 457054.93 руб. за 10 тройских унций (+858.36)
• палладий – 234702.37 руб. за 10 тройских унций (-1785.14)

Средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 грамм: 

• в Украине по состоянию на 14:00 ЕЕТ (GMT+3) составила 368.05 грн. за 1 гр., против 366.71, что больше на 0.365% относительно показателя предыдущей торговой сессии.

За основу принимается информация, предоставляемая всеми банками Украины, имеющими соответствующую лицензию НБУ на операции с драгоценными металлами, и разместившим ее публично на своих сайтах.

Золото - актив продолжил укрепление после вчерашней коррекции

В четверг, 24 октября 2013 года, цена на золото продолжила рост после вчерашнего коррекционного движения. Основной причиной роста была положительная статистическая информация из США и Китая.
Так число американцев, впервые обратившиеся за пособием по безработице на прошлой неделе снизилось на 18 тыс человек, до 350 тыс. При этом, после информационного “голода” из США по причине бюджетного кризиса, аналитики, трейдеры и инвесторы ждут дальнейшей статистической информации. При этом, настроение носят оптимистический характер, на фоне отсутствия признаков снижения QE3. Что говорит об продолжении поступления на рынок лишней (не рыночной) ликвидности. Кроме того, общий оптимизм поддержал индекс менеджеров закупок Китая, который вырос до 50,9 против 50,2 в сентябре.

По состоянию на 19:00 EET (GMT+3), золото торгуется по цене 1349,84 долл./тр.унцию,  продолжая находится над скользящими средними: как краткосрочной так и среднесрочной.
Текущий уровень поддержки 1345,00 долл./тр. Текущий уровень сопротивления - 1359.00 долл./тр. унция.
Фьючерсные контракты на золото на бирже СОМЕХ на октябрь месяц - находятся на отметке 1340.00 долл./тр.унция. Контракты на декабрь торгуются по 1350.30 долл./тр.унция.
Вечерний фиксинг цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 24-го октября составил 1344.75 долл./тр.унция против утреннего этого же дня 1336.25 долл./тр.унция.
Индекс доллара равен 79,23 с внутри дневной динамикой -0,14%.

 

Рис 1. Часовой график золота по состоянию на 19:00 ЕЕТ (GMT+3) 24 октября 2013 года

С технической точки зрения - золото имеет положительную динамику, которую сохранит еще некоторое время. При этом основанием для таких выводов я делаю исходя из того, что текущая цена находится выше линии краткосрочной скользящей средней, которая в свою очередь находится выше среднесрочной скользящей средней.
В таком случае, исходя из графической картины, можно выделить формирование фигуры продолжения “флаг”, прорыв которой и показал окончание коррекции. В таком случае открывается целевой уровень 1359,00 долл./тр.унция.

Фундаментально на рынок в четверг влияли:

• Торговый баланс (M/M), Новая Зеландия
• Производственный индекс от HSBC, Китай
• Индекс менеджеров по закупкам промышленности Франции, Европа
• Индекс менеджеров по закупкам промышленности Германии, Европа
• Индекс менеджеров по закупкам промышленности, Европа
• Индекс менеджеров по закупкам услуг, Европа
• Заявки на пособие по безработице, США
• Торговый баланс, США

Существенных новостей после 17:00 ЕЕТ (GMT+3), влияющей на рынок не ожидается.

Впрочем, приведенный перечень новостей является далеко не полным. Максимально полный список важных с точки зрения влияния на волатильность новостей приведен на сайте нашей компании: http://www.weltrade.ru/analytics/).

По состоянию 24 октября 2013 года, центральные банки установили следующие курсы банковских металлов:

Национальный банк Украины

• золото – 106546.69 грн. за 10 тройских унций (+1698.51)
• серебро – 1800.82 грн. за 10 тройских унций (+37.56)
• платина – 114779.48 грн. за 10 тройских унций (+879.23)
• палладий – 59467.92 грн. за 10 тройских унций (-79.93)

Центральный банк России

• золото – 423034.64 руб. за 10 тройских унций (-74.64)
• серебро – 7131.23 руб. за 10 тройских унций (+130.62)
• платина – 456196.57 руб. за 10 тройских унций (+391.86)
• палладий – 236487.51 руб. за 10 тройских унций (+332.77)

Средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 грамм в Украине по состоянию на 14:00 ЕЕТ (GMT+3) составила 366.71 грн. за 1 гр., против 366.50, что больше на 0.056% относительно показателя предыдущей торговой сессии.

За основу принимается информация, предоставляемая всеми банками Украины, имеющими соответствующую лицензию НБУ на операции с драгоценными металлами, и разместившим ее публично на своих сайтах.

Золото корректируется после роста на перезапуске бюджетной программы США

В среду, 23 октября 2013 года, цена на золото находилась в коррекционном движении относительно вчерашнего агрессивного роста до уровня 1344,50 долл./тр.унцию, достигнув внутри дневного минимума 1328,95 долл./тр.унцию к 14:00 ЕЕТ (GMT+3). 

По состоянию на 19:00 EET (GMT+3), золото торгуется по цене 1336,31 долл./трунцию, в средине торгового диапазона. При этом график цены тестирует краткосрочную скользящую среднюю, что говорит скорее о флетовом движении внутри дня. 

Текущий уровень поддержки 1330,00 долл./тр. Текущий уровень сопротивления - 1345.00 долл./тр. унция. 

Фьючерсные контракты на золото на бирже СОМЕХ на октябрь месяц - находятся на отметке 1331.2 долл./тр.унция. Контракты на декабрь торгуются по 1331.9 долл./тр.унция. 

Вечерний фиксинг цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 23-го октября составил 1331.25 долл./тр.унция против утреннего этого же дня 1333.00 долл./тр.унция. 

Индекс доллара равен 79,33 с внутри дневной динамикой +0,04%

  

Рис 1. Часовой график золота по состоянию на 19:00 ЕЕТ (GMT+3) 23 октября 2013 года

Фундаментально на рынок во вторник влияли:

• Индекс ведущих экономических индикаторов (M/M), Австралия 
• Потребительские цены (Q/Q), Австралия 
• Индекс потребительских цен (усеченное среднее) (Q/Q), Австралия 
• Официальный курс Банка, Великобритания 
• Заявление по процентной ставке BOC, Канада 
• Ставка по однодневным депозитам, Канада 
• Отчет по денежной политике BOC, 

Ожидается существенная новость после 17:00 ЕЕТ (GMT+3), влияющей на динамику канадского дооллара: 

• пресс-конференция от BOC, в 18:15 ЕЕТ (GMT+3) 

Впрочем, приведенный перечень новостей является далеко не полным. Максимально полный список важных с точки зрения влияния на волатильность новостей приведен на сайте нашей компании: http://www.weltrade.ru/analytics/). 

 

По состоянию 23 октября 2013 года, центральные банки установили следующие курсы банковских металлов: 

 

Национальный банк Украины 

• золото – 104848.18 грн. за 10 тройских унций (-339.70)
• серебро – 1763.26 грн. за 10 тройских унций (-2.39)
• платина – 113900.25 грн. за 10 тройских унций (-1119.02)
• палладий – 59547.85 грн. за 10 тройских унций (0.00)

 

Центральный банк России 

• золото – 423109.28 руб. за 10 тройских унций (+4254.48) 
• серебро – 7000.61 руб. за 10 тройских унций (-52.87) 
• платина – 455804.71 руб. за 10 тройских унций (+786.83) 
• палладий – 236154.74 руб. за 10 тройских унций (-1732.27) 

 

Средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 грамм в Украине по состоянию на 14:00 ЕЕТ (GMT+3) составила 364.22 грн. за 1 гр., против 366.50, что меньше на 0.621% относительно показателя предыдущей торговой сессии. 

 

За основу принимается информация, предоставляемая всеми банками Украины, имеющими соответствующую лицензию НБУ на операции с драгоценными металлами, и разместившим ее публично на своих сайтах.

Золото укрепляется на продолжении бюджетного кризиса США

Во вторник, 8 октября 2013 года, цена на золото демонстрировала среднесуточную волатильность. Впрочем, при открытии американской сессии наблюдалось 2-х часовое ралли. Скорее всего, вызванное тем, что европейские трейдеры торговали золото как технический инструмент на фоне спокойного рынка, а американские - на фоне развития бюджетного кризиса как актив-убежище.

По состоянию на 19:00 EET (GMT+3), золото торгуется по цене 1324.03, в верхней части торгового коридора. При этом график цены находится выше краткосрочной и среднесрочной линий трендовых индикаторов.
Текущий уровень поддержки 1322,00 долл./тр. Текущий уровень сопротивления - 1330.00 долл./тр. унция.
Фьючерсные контракты на золото на бирже СОМЕХ на октябрь месяц - находятся на отметке 1326.60 долл./тр.унция. Контракты на декабрь торгуются по 1324.10 долл./тр.унция.
Вечерний фиксинг цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 8-го октября составил 1329,50 долл./тр.унция против утреннего этого же дня 1321,00 долл./тр.унция.
Индекс доллара равен 80,05 с внутри дневной динамикой +0,05%

 

Рис 1. Часовой график золота по состоянию на 19:00 ЕЕТ (GMT+3) 8 октября 2013 года

Золото, скорее всего, до 17 октября будет стабильно, и технически прогнозированное. Однако из за нерешенности бюджетного противостояния в США, и на фоне возможных проблем при переговорах по увеличению объема граничного заимствования будет укрепляться. Особенно в американские сессии. Также на рост волатильности могут влиять и проблемы с публикацией некоторых макроэкономических показателей США, которые издают государственные структуры.

Фундаментально на рынок в понедельник влияли:

• Индекс потребительских цен (M/M), Швецария
• Производственные заказы Германии (M/M)
• Индекс малого бизнесса от NFIB, США
• Число новых строительств, Канада
• Торговый баланс, Канада
• Экономический оптимизм от IBD/TIPP, США

Существенных новостей после 17:00 ЕЕТ (GMT+3), влияющих на динамику активов не ожидается. 

Впрочем, приведенный перечень новостей является далеко не полным. Максимально полный список важных с точки зрения влияния на волатильность новостей приведен на сайте нашей компании: http://www.weltrade.ru/analytics/).

По состоянию 8 октября 2013 года, центральные банки установили следующие курсы банковских металлов:

Национальный банк Украины

• золото – 104788.23 грн. за 10 тройских унций (-399.65)
• серебро – 1740.08 грн. за 10 тройских унций (+9.60)
• платина – 110703.05 грн. за 10 тройских унций (+799.30)
• палладий – 55711.21 грн. за 10 тройских унций (-479.58)

Центральный банк России

• золото – 426614.25 руб. за 10 тройских унций (+3299.71)
• серебро – 7031.71 руб. за 10 тройских унций (+40.43)
• платина – 454386.55 руб. за 10 тройских унций (+7177.88)
• палладий – 228970.64 руб. за 10 тройских унций (+3912.05)

Средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 грамм в Украине по состоянию на 14:00 ЕЕТ (GMT+3) составила 366.24 грн. за 1 гр., против 364.39, что меньше на 0.506% относительно показателя предыдущей торговой сессии.

За основу принимается информация, предоставляемая всеми банками Украины, имеющими соответствующую лицензию НБУ на операции с драгоценными металлами, и разместившим ее публично на своих сайтах.

Динамика цен на золото нормализовалась

В четверг, 3 октября 2013 года, динамика цен на золото стабилизировалась. Трейдеры осознали изменения в экономических реалиях США, перестали паниковать и метаться от одного полюса к другому. Бюджет пока не принимается. Прямые убытки - 300 миллионов долларов в сутки. Полюс мультипликация убытков из за пробуксовки экономики. Плюс рост скрытой безработицы - 800 тыс человек в неоплачиваемых отпусках, без права выполнять свою работу.
И так - просто ждем решения 17 кризиса исполнительной власти США. К стати, предыдущий был 17 лет назад. После того, как бюджет будет принят - укрепление доллара. Вот только что в таком случае с золотом? По идее - падение. Но при начале кризиса, по той же идее должен быть рост. А получили падение на почти 5500 пунктов…

По состоянию на 19:00 EET (GMT+3), золото торгуется по цене 1317.37, в верхней части торгового коридора. При этом график цены находится выше краткосрочной и тестирует среднесрочную линии трендовых индикаторов.
Текущий уровень поддержки 1305,00 долл./тр. Текущий уровень сопротивления - 1322.00 долл./тр. унция. Ближайший следующий - 1300,00 долл./тр.унция.
Фьючерсные контракты на золото на бирже СОМЕХ на октябрь месяц - находятся на отметке 1317.60 долл./тр.унция. Контракты на декабрь торгуются по 1318.10 долл./тр.унция.
Вечерний фиксинг цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 3-го октября составил 1316,00 долл./тр.унция против утреннего этого же дня 1309,00 долл./тр.унция.
Индекс доллара равен 79,79 с внутри дневной динамикой -0,24%

 

Рис 1. Часовой график золота по состоянию на 19:00 ЕЕТ (GMT+3) 3 октября 2013 года

И так - трейдеры, в самом широком смысле этого слова, от спекулятнов до инвесторов успокоились. График цены золота корректировалось на 61,8% обвала, и перешло в фазу плоского движения, создав торговый диапазон 1305,00 долл./тр.унция - 1322,00 долл./тр.унция. Снижение панических настроений позволяет вернуться к анализу и прогнозированию динамики от уровня к уровню. А значит и торговать.

Фундаментально на рынок в понедельник влияли:

• Индекс менеджеров по закупкам услуг, Еврозона, страны Европы и Великобритании
• Заявки на пособие по безработице, США
• Индекс менеджеров без учета промышленности от ISM, США

Существенных новостей после 17:00 ЕЕТ (GMT+3), влияющих на динамику активов не ожидается. За исключением выступления господина Пауэла, представителя FOMC, которая будет в 20:30 ЕЕТ (GMT+3).
Впрочем, приведенный перечень новостей является далеко не полным. Максимально полный список важных с точки зрения влияния на волатильность новостей приведен на сайте нашей компании: http://www.weltrade.ru/analytics/).

По состоянию 3 октября 2013 года, центральные банки установили следующие курсы банковских металлов:

Национальный банк Украины

• золото – 103409.44 грн. за 10 тройских унций (-3077.30)
• серебро – 1689.72 грн. за 10 тройских унций (-44.76)
• платина – 110463.26 грн. за 10 тройских унций (-1998.25)
• палладий – 56990.09 грн. за 10 тройских унций (-1039.09)

Центральный банк России

• золото – 420468.89 руб. за 10 тройских унций (-3632.48)
• серебро – 6789.13 руб. за 10 тройских унций (-18.66)
• платина – 445202.72 руб. за 10 тройских унций (-7507.54)
• палладий – 230311.05 руб. за 10 тройских унций (-2659.05) 

 

Средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 грамм в Украине по состоянию на 14:00 ЕЕТ (GMT+3) составила 364.39 грн. за 1 гр., против 369.26, что меньше на 1.336% относительно показателя предыдущей торговой сессии.

За основу принимается информация, предоставляемая всеми банками Украины, имеющими соответствующую лицензию НБУ на операции с драгоценными металлами, и разместившим ее публично на своих сайтах.