Попытка прорыва консолидации европейскими индексами. Будет ли успех?

Индексы европейского фондового рынка, во среду, 27 ноября, демонстрировали положительную динамику. К 19:00 ЕЕТ рынок находился в основном в “зеленой зоне”. Лидером роста выступил индекс DAX30, который укрепился более чем на 0,6%

• Индекс крупнейших предприятий Еврозоны DJ EURO STOXX 50, к концу дня показал положительную динамику на 0,50% (+15,23  пункта) – до 3 3.080,50 пункта.
• Германский индекс DAX30 поднялся на 0,65% (+ 60,73 пункта) – до 9.350,80 пункта.
• Французский индекс CAC40 увеличился на 0,31% (+13,23 пункта) – до 4.290,80 пункта.
• Британский индекс FTSE100 утвердил свои позиции на  0,29% (+19,08 пункта) – до 6.655,30 пункта.

Консолидацию цены, которую можно было наблюдать в по европейским индексам с момента их последнего максимума, трейдеры попытались взять. Тестирование закончилось не существенным прорывом цены вверх. При этом цена не только не прорвала уровень максимума, но его и не достигла.
Закончилась ли консолидация? Или она продолжится в виде кратной вершины? Но активным трейдерам, настроенным на краткосрочные спекуляции стоит рассмотреть возможность непокрытых продаж от сегодняшнего основания цены, и, как минимум, до основания текущей консолидации. С перспективой до ⅓ предыдущего роста.

Анализируемые нами бумаги Европы демонстрируют синхронное движение с индексами.

• Акции BMW AG (BMWG) – увеличились на 0,50%, до 84,74 евро/акцию.
• Активы Misheline (MICP) – выросли на 0,57%, и стоили 80,16 евро/акцию.
• Акции Deutsche Bank (DBKGn) – утвердили свои позиции 0,43%, достигнув уровня 34,75 евро/акцию.
• BASF SE (BASFN) – укрепились 0,65%, до 78,01 евро/акцию.

Золото - пока во флете. Что дальше?

В среду, 27 ноября 2013 года, цена на золото продолжила движение в рамках коридора, заданных неделю назад с некоторым расширением торгового диапазона

По состоянию на 19:00 EET (GMT+2), золото торгуется по цене 1239,70 долл./тр.унцию.
Текущий уровень поддержки - 1236,50 долл./тр.унцию. Сопротивления - 1251.00 долл./тр. унция.
Фьючерсные контракты на золото на бирже СОМЕХ на ноябрь месяц - находятся на отметке 1240.10 долл./тр.унция. Контракты на декабрь торгуются по 1240.20 долл./тр.унция.
Вечерний фиксинг цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 27-го ноября составил 1245.00 долл./тр.унция, против 1250.75 долл./тр.унция утреннего текущего торгового дня.
Индекс доллара равен 80,70 с внутри дневной динамикой +0,08%

Рис 1. Часовой график золота по состоянию на 19:00 ЕЕТ (GMT+2) 27 ноября 2013 года

Флет неожиданно затянулся.
Цена во флетовом движении достигла линии тренда, и линии среднесрочного трендового индикатора, и успешно протестировала. Пробой оказался, впрочем ложный, и цена вернулась в рамки трендового движения.
После возврата наблюдается несущественная консолидация, формирующая свечную конфигурации продолжения “Три метода”
При прорыве уровня 1236,50 долл./тр.унция можно ожидать снижения цены до уровня 1228,00 долл./тр.унция с перспективой 1221,00 долл./тр.унция и отдаленной перспективой 1207,00-1205,00 долл./тр.унция.
При повторном выходе цены из трендового канала, прорыве среднесрочной и краткосрочной линий тренда вверх, с последующим прорывом уровня 1251,00 долл./тр.унция, цену можно ожидать у у ровня 1256,00 долл./тр.унция. С дальнейшей перспективой 1261,00 долл./тр.унция и совсем отделённой перспективой 1270,00 долл./тр.унция.

Фундаментально на рынок в среду влияли:

• Торговый баланс, Новая Зеландия
• Вторичная оценка (Q/Q), Великобритания
• Обзор инфляции, Великобритания
• Индекс на заказы товаров длительного использования (M/M), США
• Заказы на товары длительного использования (M/M), США

После 17:00 ЕЕТ (GMT+2) ожидается такие существенные новости, которые могут повлиять на динамику цен банковских металлов:

• Потребительское настроение (пересмотренное значение), США
• Ожидание инфляции (пересмотренное значение), США

Впрочем, приведенный перечень новостей является далеко не полным. Максимально полный список важных с точки зрения влияния на волатильность новостей приведен на сайте нашей компании: http://www.weltrade.ru/analytics/).
По состоянию на 27 ноября 2013 года, центральные банки установили следующие курсы банковских металлов:
Национальный банк Украины (в гривне, UAH)

• золото – 99 972.45 UAH за 10 тройских унций (+1 518.67)
• серебро –1 607.39 UAH за 10 тройских унций (+31.97)
• платина – 110 782.98 UAH за 10 тройских унций (+399.65)
• палладий – 57 709.46 UAH. за 10 тройских унций (+719.37)

Центральный банк России  (в российских рублях, RUB)

• золото – 412 752.98 RUB за 10 тройских унций (+202.15)
• серебро – 6 636.74 RUB за 10 тройских унций (+136.84)
• платина – 456 725.27 RUB  за 10 тройских унций (-435.4)
• палладий – 238 922.64 RUB за 10 тройских унций (+777.5)

Национальный банк Республики Белорусии (белорусских рублях, BYR)

• золото – 116 681 913 BYR за 10 тройских унций (+125 022)
• серебро – 1 875 952 BYR за 10 тройских унций (+39 186)
• платина – 129 112 894 BYR. за 10 тройских унций (-47 894)
• палладий – 67 541 736 BYR за 10 тройских унций (+25 8752)

Средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 грамм

• в Украине по состоянию на 14:00 ЕЕТ (GMT+2) составила 339,47 грн. за 1 гр., против 349,25, что больше на 0.064% относительно показателя предыдущей торговой сессии.

За основу принимается информация, предоставляемая всеми банками Украины, имеющими соответствующую лицензию НБУ на операции с драгоценными металлами, и разместившим ее публично на своих сайтах.
Данные по официальным курсам банковских металлов принимаются курсы металлов, публикуемые центральными банками соответствующих стран.

Ожидания на американскую сессию, 16:00 ЕЕТ (GMT + 2)

Основные события европейской торговой сессии среды 27.11.2013
График цены после тестирования ценового сопротивления на уровне 1.36 доллара за евро немного снизился. Участники рынка отреагировали продажами после того как индекс потребительского доверия во Франции в ноябре показал снижение до 84 пункта, по данным Национального института статистики Insee. Но, несмотря на выход негативных данных, все же видится умеренный рост до более высоких ценовых значений.

Ожидания на американскую сессию среды 27.11.2013
Евро пытается выйти из торгового диапазона  1.3607-1.3576 доллара за евро, где после его пробоя могут открыться цели до более высоких ценовых значений. 

Событие торговой сессии: 

• индекс на заказы товаров длительного использования  США в 15:30 ЕЕТ (M/M), 
• потребительское настроение  США в 16:55 ЕЕТ (M/M).

Торговые ориентиры часового периода (H1) на среду 27.11.2013:

EUR/USD: сопротивление (resistance) 1.3607, 1.3661 поддержка (support)  1.3576, 1.3556	GBP/USD: сопротивление (resistance) 1.6336, 1.6360 поддержка (support) 1.6273, 1.6249
USD/CHF: сопротивление (resistance) 0.9054, 0.9066 поддержка (support)  0.9030, 0.9016	USD/JPY: сопротивление (resistance) 101.91, 103.13 поддержка (support) 101.29, 100.49
XAU/USD: сопротивление (resistance) 1255, 1263 поддержка (support)  1248, 1240	XAG/USD: сопротивление (resistance) 20.20, 20.42 поддержка (support)  20.04, 19.76

Ожидания на европейскую сессию, 27.11.2013 г., 10:00 ЕЕТ (GMT + 2)

Основные события торговой сессии вторника 26.11.2013
График цены евродоллара демонстрирует умеренный рост на протяжении текущей недели, где сильная поддержка для евро на уровне 1.3527 доллара за евро. Валютный рынок в ожидании новых новостных сигналов, которые могут быть решающими в направлении движения. В частности участники рынка ждут выступления ЕЦБ 5 декабря и ФРС 27-28 декабря, где может начаться высокая активность торгов не только впредверии пресс-конференций так и после.

Ожидания на среду 27.11.2013
Единая европейская валюта демонстрирует тестирование ценовой поддержки на уровне 1.3576 доллара за евро. Сегодня возможна консолидация в районе 1.3607-1.3576 доллара за евро.

Событие дня: 

• индекс на заказы товаров длительного использования  США в 15:30 ЕЕТ (M/M), 
• потребительское настроение  США в 16:55 ЕЕТ (M/M).

Торговые ориентиры часового периода (H1) на среду 27.11.2013:

EUR/USD: сопротивление (resistance) 1.3607, 1.3635 поддержка (support)  1.3576, 1.3556	GBP/USD: сопротивление (resistance) 1.6249, 1.6273 поддержка (support) 1.6205, 1.6179
USD/CHF: сопротивление (resistance) 0.9066, 0.9083 поддержка (support)  0.9054, 0.9045	USD/JPY: сопротивление (resistance) 101.91, 103.13 поддержка (support) 101.29, 100.49
XAU/USD: сопротивление (resistance) 1248, 1255 поддержка (support)  1240, 1230	XAG/USD: сопротивление (resistance) 20.20, 20.42 поддержка (support)  20.04, 19.76

Пауза затянулась. Европейские индексы то ли консолидируются, то ли готовятся к Рождественским каникулам

Индексы европейского фондового рынка, во вторник, 26 ноября, демонстрировали отрицательную динамику. К 19:00 ЕЕТ рынок находился в основном в “красной зоне”. Лидером падения выступил индекс FTSE100, который потерял более чем 0,8%

• Индекс крупнейших предприятий Еврозоны DJ EURO STOXX 50, к концу дня показал отрицательную динамику на 0,24% (-7,48  пункта) – до 3 065,27 пункта.
• Германский индекс DAX30 упал на 0,11% (-9,88 пункта) – до 9 290,07 пункта.
• Французский индекс CAC40 снизился на 0.57% (-24,4 пункта) – до 4 277,57 пункта.
• Британский индекс FTSE100 потерял свои позиции на  0,87% (-58,4 пункта) – до 6636,22 пункта.

Цена на рынке продолжает вести себя не уверенно. Однако, на рынке просматривается возможная консолидация цена в виде симметричного треугольника. По этому целесообразно более тщательно наблюдать за рынком. Впрочем, время формирования фигуры совпадет с предрождественскими распродажами. По этому сильное движение мало вероятное.
Росту стоимости европейских бумаг не способствовала информация о снижении стоимости заимствования для Италии до 1,163% годовых против 1,392% аукционом ранее. Данный минимум представляет собой минимальное значение за последние 6 месяцев. Помим того, итальянское правительство отменило аукцион бондов приязанных к инфляции. мотивируя решение снижением необходимости в финансировании.

Анализируемые нами бумаги Европы демонстрируют синхронное движение с индексами.

• Акции BMW AG (BMWG) – понизились на 0,09%, до 84,49 евро/акцию.
• Активы Misheline (MICP) – упали на 0,21%, и стоили 80,29 евро/акцию.
• Акции Deutsche Bank (DBKGn) – утратили 0,21%, достигнув уровня 34,63 евро/акцию.
• BASF SE (BASFN) – потеряли 0,15%, до 77,58 евро/акцию.

Золото - попытка изменения тренда или изменение параметров текущего тренда?

Во вторник, 26 ноября 2013 года, цена на золото протестировав линию трендка, успешно ее прорвав, укрепилась до линии скользящей средней. После чего цена обратно вренуналь в нисходящий канал. Ширина канала біла изменена.

По состоянию на 19:00 EET (GMT+2), золото торгуется по цене 1238,98 долл./тр.унцию.
Текущий уровень поддержки - 1240,00 долл./тр.унцию. Сопротивления - 1251.00 долл./тр. унция.
Фьючерсные контракты на золото на бирже СОМЕХ на ноябрь месяц - находятся на отметке 1243.0 долл./тр.унция. Контракты на декабрь торгуются по 1245.1 долл./тр.унция.
Вечерний фиксинг цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 26-го ноября составил  1247.50 долл./тр.унция, против 1250.75 долл./тр.унция утреннего текущего торгового дня.
Индекс доллара равен 80,74 с внутри дневной динамикой -0,26%.

Рис 1. Часовой график золота по состоянию на 19:00 ЕЕТ (GMT+2) 26 ноября 2013 года

Коррекцию до линии среднесрочной скользящей средней мы вчера рассматривали как вариант. Впрочем, с учетом того. что имеем генеральный тренд в низ, такой вариант рассматривался как второстепенный.
Цена достигнув линии, протестировав ее, вернулась обратно в канал. Тем самым изменив параметры трендового канала, несколько расширив его.
На момент написания статьи цена тестировала уровень поддержки 1240,00 долл./тр.унция.
В случае ее прорыва открываются уже давно определенные целевые уровни: 1236,00 долл./тр.унция с перспективой 1228,00 долл./тр.унция и отдаленной перспективой 1210,00 - 1207,00 долл./тр.унция.

Фундаментально на рынок во вторник влияли:

• Протокол заседания по кредитно-денежной политике, Япония
• Уровень занятости, Китай
• Разрешения для строительства (сентябрь), США
• Разрешения для строительства, США

После 17:00 ЕЕТ (GMT+2) ожидается единственная существенная новость, которая может повлиять на динамику цен банковских металлов:

• Уверенность потребителей CB, США.

Впрочем, приведенный перечень новостей является далеко не полным. Максимально полный список важных с точки зрения влияния на волатильность новостей приведен на сайте нашей компании: http://www.weltrade.ru/analytics/).

По состоянию на 26 ноября 2013 года, центральные банки установили следующие курсы банковских металлов:

Национальный банк Украины (в гривне, UAH)

• золото – 99 253.08 UAH за 10 тройских унций (-799.30)
• серебро – 1 593.00 UAH за 10 тройских унций (-17.58)
• платина – 111 582.28 UAH за 10 тройских унций (-1 198.95)
• палладий – 57 469.67 UAH. за 10 тройских унций (-479.58)

Центральный банк России  (в российских рублях, RUB)

• золото – 412 550.83 RUB за 10 тройских унций (+8 910.15)
• серебро – 6 499.90 RUB за 10 тройских унций (-31.1)
• платина – 457 160.67 RUB  за 10 тройских унций (4 612.13)
• палладий – 238 145.14 RUB за 10 тройских унций (4 497.06)

Национальный банк Республики Белорусии (белорусских рублях, BYR)

• золото – 116 556 891 BYR за 10 тройских унций (+2 016 835)
• серебро – 1 836 766 BYR за 10 тройских унций (-16 483)
• платина – 129 160 788 BYR. за 10 тройских унций (+742 046)
• палладий – 67 282 984 BYR за 10 тройских унций (+981 516)

Средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 грамм:

• в Украине по состоянию на 14:00 ЕЕТ (GMT+2) составила 339,25 грн. за 1 гр., против 348,69, что больш на 0.161% относительно показателя предыдущей торговой сессии.

За основу принимается информация, предоставляемая всеми банками Украины, имеющими соответствующую лицензию НБУ на операции с драгоценными металлами, и разместившим ее публично на своих сайтах.
Данные по официальным курсам банковских металлов принимаются курсы металлов, публикуемые центральными банками соответствующих стран.

Ожидания на американсую сессию, 26.11.2013 г., 16:00 ЕЕТ (GMT + 2)

Основные события европейской торговой сессии вторника 26.11.2013

График цены евродоллара демонстрирует умеренный рост на протяжении текущей недели, где сильная поддержка для евро на уровне 1.3527 доллара за евро. Валютный рынок в ожидании новых новостных сигналов, которые могут быть решающими в направлении движения. В частности участники рынка ждут выступления ЕЦБ 5 декабря и ФРС 27-28 декабря, где может начаться высокая активность торгов не только впредверии пресс-конференций так и после.

Ожидания на американскую сессию вторника 26.11.2013

Евро на данный момент в узком торговом диапазоне 1.3556-1.3538 доллара за евро, что намекает на возможную консолидацию на этом уровне. Выход положительных данных по рынку недвижимости США, не повлиял на ход торгов.

Событие торговой сессии: 

• разрешения на строительства США в 15:30 ЕЕТ (M/M), 
• число новых строительств США в 15:30 ЕЕТ (M/M).

Торговые ориентиры часового периода (H1) вторника 26.11.2013:

EUR/USD: сопротивление (resistance) 1.3556, 1.3576 поддержка (support)  1.3538, 1.3438	GBP/USD: сопротивление (resistance) 1.6179, 1.6205 поддержка (support) 1.6144, 1.6095
USD/CHF: сопротивление (resistance) 0.9100, 0.9115 поддержка (support)  0.9083, 0.9066	USD/JPY: сопротивление (resistance) 101.91, 103.13 поддержка (support) 101.29, 100.49
XAU/USD: сопротивление (resistance) 1248, 1255, 1263 поддержка (support)  1240, 1230	XAG/USD: сопротивление (resistance) 20.20, 20.42 поддержка (support)  20.04, 19.76