Спекулятивная торговля

понедельник, 23 декабря 2013 г.

Ожидания на европейскую сессию 23.12.2013 г., 10:00 ЕЕТ (GMT + 2)

Основные события торговой сессии пятницы 20.12.2013
Евродоллар в пятницу снижался, первая цель была на уровне 1.3607 доллара за евро. По данным СМИ очередное снижение было связанно понижения агентством Standard & Poor's кредитного рейтинга Евросоюза (ЕС) на одну ступень с высшего уровня ААА до AA+. Как отметили в S&P, рейтинг ЕС показывает общую кредитоспособность всех стран Еврозоны. Так же стало известно, что Standard & Poor's отметил снижение экономического взаимодействия между союзными странами.

Ожидания на понедельник 23.12.2013
Евро встретил сильное сопротивление на уровне 1.3681 доллара за евро, заметно, что график цены сильно перепродан, поэтому возможны консолидации и покупки до ближайших ценовых сопротивлений.

Событие дня:

цены на импорт Германии в 09:00 ЕЕТ (M/M),
потребительское настроение США в 16:55 ЕЕТ (M/M),
ожидания инфляции США в 16:55 ЕЕТ (M/M).

Торговые ориентиры часового периода (H1) на понедельник 23.12.2013:

EUR/USD: сопротивление (resistance) 1.3691, 1.3720 поддержка (support) 1.3675, 1.3650	GBP/USD: сопротивление (resistance) 1.6383, 1.6427 поддержка (support) 1.6360, 1.6336
USD/CHF: сопротивление (resistance) 0.8982, 0.9016 поддержка (support) 0.8935, 0.8911	USD/JPY: сопротивление (resistance) 104.26, 104.52 поддержка (support) 103.82, 102.72
XAU/USD: сопротивление (resistance) 1211, 1223 поддержка (support) 1180, 1165	XAG/USD: сопротивление (resistance) 19.45, 19.56 поддержка (support) 19.32, 19.10

пятница, 20 декабря 2013 г.

Европейские индексы восстанавливаются после существенного падения

Индексы европейского фондового рынка, в пятницу, 20 декабря, демонстрировали положительную динамику. К 19:00 ЕЕТ рынок находился в “зеленой зоне”. Лидером роста выступил индекс DJ EURO STOXX 50, который укрепился более чем на 0,7%

Индекс крупнейших предприятий Еврозоны DJ EURO STOXX 50, к концу дня показал положительную динамику на 0,75% (22,71 пунктов) – до 3 047,50 пункта
Германский индекс DAX30 увеличился на 0,66% (62,06 пункта) – до 9 397,80 пункта
Французский индекс CAC40 поднялся на 0,34% (14,27 пункта) – до 4 191,30 пункта
Британский индекс FTSE100 укрепился на 0,34% (22,1 пункта) – до 6 606,80 пункта

Индексы после падения с 29.11 по 12.12 текущего года постепенно восстанавливаются.

При этом восстановление до текущего максимума возможно на протяжении следующей недели. В то же время, существенный рост выше максимумов маловероятен.

Впрочем, начиная с ближайшего понедельника ликвидность рынков начинает активно сокращаться. Что может вызвать повышенную волатильность при операциях торговых домов даже средней руки.
Как отмечалось и раньше, интерес трейдеров к торговле постепенно ослабевает, и текущие сформированные коридоры, думаю, будут превалировать на рынках до января месяца

Анализируемые нами бумаги Европы демонстрируют синхронное движение с индексами, за исключением бумаг Misheline (MICP), которые несколько понизились.

Акции BMW AG (BMWG) – увеличились на 0,71% до 83,985 евро/акцию.
Активы Misheline (MICP) – упали на 0,58%, и стоили 74,94 евро/акцию.
Акции Deutsche Bank (DBKGn) – поднялись на 1,60%, достигнув уровня 34,055 евро/акцию.
BASF SE (BASFN) – укрепились 1,22%, до 76,17 евро/акцию.

Золото. No comments

В пятницу, 20 декабря 2013 года цена на золото, реализовала рассчитанные цели на основании графического анализа фактически пункт в пункт. После чего перешла в фазу внутри дневной коррекции

По состоянию на 19:00 EET (GMT+2), золото торгуется по цене 1103,90 долл./тр.унцию.
Текущий уровень поддержки - 1187,00 долл./тр.унцию. Сопротивления - 1207.00 долл./тр. унция.
Фьючерсные контракты на золото на бирже СОМЕХ на декабрь месяц находятся на отметке 1205.1 долл./тр.унция. Контракты на январь торгуются по цене 1204.1 долл./тр.унция.
Вечерний фиксинг цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 20-го декабря составил 1195.25 долл./тр.унция, против 1195.00 долл./тр.унция утреннего текущего торгового дня.
Индекс доллара равен 80,73 с внутри дневной динамикой -0,03%.

Рис 1. Часовой график золота по состоянию на 19:00 ЕЕТ (GMT+2) 20 декабря 2013 года

Анализ говорит сам за себя. Для продолжения построения прогноза целесообразно подождать окончания коррекции и формирования новой области консолидации.
Исходя из этого, я воздержусь от прогнозирования динамики до ближайшего понедельника.

Фундаментально на рынок в пятницу влияли:

Ежеквартальный бюллетень от BOE, Великобритания
Индекс цен производителей Германии (M/M), Европа
Текущий счет, Великобритания
ВВП (Q/Q), Великобритания
Розничные продажи Италии (M/M), Европа
Индекс потребительских цен (M/M), Канада
Индекс розничных продаж (M/M), Канада
Индекс потребительских цен (M/M), Канада
Розничные продажи (M/M), Канада
ВВП (Q/Q), США

После 18:00 ЕЕТ (GMT + 2) не ожидается важных новостей, которые могут существенно повысить волатильность как по ценам на банковские металлы, так и на валютные пары, котируемые против доллара США.

Впрочем, приведенный перечень новостей является далеко не полным. Максимально полный список важных с точки зрения влияния на волатильность новостей приведен на сайте нашей компании: http://www.weltrade.ru/analytics/).
По состоянию на 20 декабря 2013 года, центральные банки установили следующие курсы банковских металлов:

Национальный банк Украины (в гривне, UAH)

золото – 96335.63 UAH за 10 тройских унций (-2238.04)
серебро – 1545.85 UAH за 10 тройских унций (-47.95)
платина – 106147.04 UAH за 10 тройских унций (-2158.11)
палладий – 55631.28 UAH. за 10 тройских унций (-1039.09)

Центральный банк России (в российских рублях, RUB)

золото –394064.99 RUB за 10 тройских унций (-3054.02)
серебро –6378.61 RUB за 10 тройских унций (-192.82)
платина – 436933.23 RUB за 10 тройских унций (-628.22)
палладий – 230174.21 RUB за 10 тройских унций (+849.03)

Национальный банк Республики Белорусии (белорусских рублях, BYR)

золото – 113273353 BYR за 10 тройских унций (-850896)
серебро – 1833345 BYR за 10 тройских унций (-54736)
платина – 125595795 BYR. за 10 тройских унций (-151768)
палладий – 66163073 BYR за 10 тройских унций (+259374)

Средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 грамм

в Украине по состоянию на 14:00 ЕЕТ (GMT+2) составила 344,46 грн. за 1 гр., против 349,97, что меньше на 1.598% относительно предыдущей торговой сессии

За основу принимается информация, предоставляемая всеми банками Украины, имеющими соответствующую лицензию НБУ на операции с драгоценными металлами, и разместившим ее публично на своих сайтах.
Данные по официальным курсам банковских металлов принимаются курсы металлов, публикуемые центральными банками соответствующих стран.

Ожидания на американскую сессию 20.12.2013 г., 16:00 ЕЕТ (GMT + 2)

Основные события европейской торговой сессии пятницы 20.12.2013

Евродоллар все еще снижается, первая цель 1.3607 доллара за евро. По данным СМИ очередное снижение было связанно понижения агентством Standard & Poor's кредитного рейтинга Евросоюза (ЕС) на одну ступень с высшего уровня ААА до AA+. Как отметили в S&P, рейтинг ЕС показывает общую кредитоспособность всех стран Еврозоны. Так же стало известно, что Standard & Poor's отметил снижение экономического взаимодействия между союзными странами.

Ожидания на американскую сессию пятницы 20.12.2013
Евродоллар сейчас снижается до 1.3621 и 1.3607 доллара за евро, не исключается дальнейшее снижение.

Событие торговой сессии:

ВВП США в 15:30 ЕЕТ (M/M).

Торговые ориентиры часового периода (H1) на пятницу 20.12.2013:

EUR/USD: сопротивление (resistance) 1.3650, 1.3675 поддержка (support) 1.3621, 1.3576	GBP/USD: сопротивление (resistance) 1.6360, 1.6383 поддержка (support) 1.6336, 1.6302
USD/CHF: сопротивление (resistance) 0.9016, 0.9064 поддержка (support) 0.8982, 0.8935	USD/JPY: сопротивление (resistance) 104.54, 104.85 поддержка (support) 104.36, 103.82
XAU/USD: сопротивление (resistance) 1197, 1207 поддержка (support) 1186, 1181	XAG/USD: сопротивление (resistance) 19.32, 19.45 поддержка (support) 19.10, 19.00

четверг, 19 декабря 2013 г.

4100 пунктов по золото. Полет нормальный

В четверг, 19 декабря 2013 года цена на золото, не выдержав комментариев господина Берненке рухнула. Если брать падение с первой часовой падающей свечи, то на момент написания обзора, золото снизилось более чем на 4100 пунктов.

По состоянию на 19:00 EET (GMT+2), золото торгуется по цене 1194,82 долл./тр.унцию.
Текущий уровень поддержки - 1186,00 долл./тр.унцию. Сопротивления - 1212.00 долл./тр. унция.
Фьючерсные контракты на золото на бирже СОМЕХ на декабрь месяц находятся на отметке 1197.70 долл./тр.унция. Контракты на январь торгуются по цене 1197.00 долл./тр.унция.
Вечерний фиксинг цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 19-го декабря составил 1196,00 долл./тр.унция, против 1205.25 долл./тр.унция утреннего текущего торгового дня.
Индекс доллара равен 80,76 с внутри дневной динамикой +0,17%.

Рис 1. Часовой график золота по состоянию на 19:00 ЕЕТ (GMT+2) 19 декабря 2013 года

Эпоха дорогого доллара началась. Или как минимум, была провозглашена. С января 2014 года ФРС начинает сокращать программу количественного счгчения. Впрочем, у меня остаются некоторые сомнения именно в том, что сокращение начнется в январе. Причина? Причина в том, что впереди у нас именно в январе станет кризис граничной планки заимствования в США. И хоть все прекрасно понимают. что тот или иной компаромис будет найден, на время политических торгов преждевременное удорожание валюты не самое лучшее решение. Скорее всего, решение о фактическом начале сокращения программы будет провозглашено после решения проблемы границы госдолга.

Если говорить о текущих целевых ориентирах, то думаю, что сначала надо дождаться цены у уровня 1187,00 долл./тр.унция, потом ее коррекцию, и на фоне коррекции строить вероятностные трактисы поведения графика цены.

Фундаментально на рынок в четверг влияли:

ВВП (Q/Q), Новая Зеландия
Бюллетень от RBA, Австралия
Розничные продажи (M/M),Великобритания
Заявки на пособие по безработице, США

После 18:00 ЕЕТ (GMT + 2) ожидаются важные новости по США, которые могут существенно повысить волатильность как по ценам на банковские металлы, так и на валютные пары, котируемые против доллара США. К ним, в том числе, стоит отнести:

Продажи жилья на вторичном рынке недвижимости, США
Индекс производственной активности, США

Впрочем, приведенный перечень новостей является далеко не полным. Максимально полный список важных с точки зрения влияния на волатильность новостей приведен на сайте нашей компании: http://www.weltrade.ru/analytics/).

По состоянию на 19 декабря 2013 года, центральные банки установили следующие курсы банковских металлов:

Национальный банк Украины (в гривне, UAH)

золото – 98573.67 UAH за 10 тройских унций (-319.72)
серебро – 1593.80 UAH за 10 тройских унций (-6.40)
платина – 108305.15 UAH за 10 тройских унций (-479.58)
палладий – 56670.37 UAH. за 10 тройских унций (-719.37)

Центральный банк России (в российских рублях, RUB)

золото –397119.01 RUB за 10 тройских унций (-9071.87)
серебро – 6571.43 RUB за 10 тройских унций (-21.77)
платина – 437561.45 RUB за 10 тройских унций (-8729.77)
палладий – 229325.18 RUB за 10 тройских унций (-4195.39)

Национальный банк Республики Белорусии (белорусских рублях, BYR)

золото – 116652368 BYR за 10 тройских унций
серебро – 1893679 BYR за 10 тройских унций
платина – 128168698 BYR. за 10 тройских унций
палладий – 67064040 BYR за 10 тройских унций

Средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 грамм:

в Украине по состоянию на 14:00 ЕЕТ (GMT+2) составила 349,97 грн. за 1 гр., против 352,98, что меньше на 0.859% относительно предыдущей торговой сессии

Ожидания на американскую сессию 19.12.2013 г, 16:00 ЕЕт (GMT + 2)

Основные события европейской торговой сессии четверга 19.12.2013
Евродоллар после сильного снижения до 1.3661 торгуется неуверенно, без сильных сигналов на рост или снижение. Выход заявок на пособие по безработице США не сильно повлиял на ход торгов, несмотря на недельное ухудшение до 379 тыс. против прошлого значения на уровне 369 тыс. Пока что сильное влияние оказывает вчерашнее заседание ФРС, где было сказано про снижение покупок облигаций примерно на 10 млрд. долл., после регулярных совещаний на протяжении 2014 года.

Ожидания на американскую сессию четверга 19.12.2013
Евродоллар сейчас находится в диапазоне 1.3675-1.3650 доллара за евро, не исключается дальнейшая консолидация в сформированных рамках в поисках новых новостных идей. Так же на фоне сильных сигналов в пользу укрепления доллара, можно ожидать пробой 1.3650 доллара за евро.

Событие торговой сессии:

продажи жилья на вторичном рынке недвижимости США в 17:00 ЕЕТ (M/M).

Торговые ориентиры часового периода (H1) на четверг 19.12.2013:

EUR/USD: сопротивление (resistance) 1.3720, 1.3741 поддержка (support) 1.3675, 1.3621	GBP/USD: сопротивление (resistance) 1.6383, 1.6427 поддержка (support) 1.6360, 1.6336
USD/CHF: сопротивление (resistance) 0.8982, 0.9016 поддержка (support) 0.8935, 0.8911	USD/JPY: сопротивление (resistance) 104.36, 104.70 поддержка (support) 103.82, 103.40
XAU/USD: сопротивление (resistance) 1223, 1236 поддержка (support) 1211, 1206	XAG/USD: сопротивление (resistance) 19.45, 19.56 поддержка (support) 19.32, 19.10

Займусь ка и я немного пропогандой....

Прошел бой давно...
Но вот пришлось мне комментарии на руских каналах посмотреть значительно позже...
Давайте посмотрим бой в сухом остатке...

Как говорится, ничего личного....

Календарь

понедельник, 23 декабря 2013 г.

пятница, 20 декабря 2013 г.

четверг, 19 декабря 2013 г.

понедельник, 23 декабря 2013 г.

пятница, 20 декабря 2013 г.

четверг, 19 декабря 2013 г.